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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,951,508.90 | 3,045,146.48 | 2,096,301.91 | 951,233.28 | |
| 收到的税费返还 | 41,965.24 | 33,389.40 | 25,957.48 | 5,640.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,698.23 | 117,286.10 | 98,463.35 | 65,762.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,195,172.37 | 3,195,821.97 | 2,220,722.75 | 1,022,636.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,618,642.98 | 2,960,103.52 | 2,080,185.66 | 947,629.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,279.88 | 151,116.54 | 104,018.00 | 62,532.89 | |
| 支付的各项税费 | 86,256.39 | 71,031.74 | 57,161.10 | 18,594.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,117.48 | 157,793.61 | 107,834.12 | 46,803.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,114,296.73 | 3,340,045.41 | 2,349,198.88 | 1,075,560.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,875.64 | -144,223.44 | -128,476.12 | -52,924.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,117.95 | 34,372.69 | 24,249.06 | 4,501.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,879.57 | 9,253.33 | 7,985.04 | 3,107.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,506.16 | 23,444.79 | 23,337.40 | 15,925.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 256,972.55 | 13,314.37 | 13,314.37 | 3,408.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,847.41 | 109,631.49 | 72,699.75 | 10,133.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 600,323.64 | 190,016.67 | 141,585.63 | 37,076.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663,994.17 | 312,118.47 | 243,411.13 | 180,385.37 | |
| 投资所支付的现金 | 84,138.92 | 39,700.96 | 33,483.22 | 18,812.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,650.02 | 9,650.02 | 9,650.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,035.79 | 33,906.37 | 33,579.99 | 18,059.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 868,818.90 | 395,375.82 | 320,124.33 | 217,258.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,495.26 | -205,359.15 | -178,538.70 | -180,182.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,906.98 | 10,186.74 | 8,267.24 | 4,436.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,906.98 | 10,186.74 | 8,267.24 | 4,436.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,366,101.39 | 1,758,175.97 | 1,140,837.44 | 724,020.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,912.47 | 80,675.74 | 59,535.88 | 29,637.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,482,920.84 | 1,849,038.45 | 1,208,640.56 | 758,095.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,937,256.60 | 1,178,534.28 | 705,412.45 | 446,648.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,315.74 | 81,216.95 | 61,251.05 | 22,668.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,962.07 | 749.70 | 749.70 | 308.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,862.76 | 68,067.56 | 48,020.51 | 17,108.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,126,435.10 | 1,327,818.79 | 814,684.01 | 486,425.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,485.74 | 521,219.66 | 393,956.54 | 271,669.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,837.01 | -544.00 | -748.81 | 314.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,029.11 | 171,093.08 | 86,192.91 | 38,877.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,805.61 | 429,805.61 | 429,805.61 | 429,805.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,834.72 | 600,898.69 | 515,998.52 | 468,682.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,670.08 | -- | 9,075.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,310.24 | -- | 2,953.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,951.78 | -- | 20,532.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,042.51 | -- | 3,870.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,128.16 | -- | 4,398.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.20 | -- | -8.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 655.97 | -- | 19.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,249.09 | -- | -4,036.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,328.84 | -- | 44,959.98 | -- | |
| 投资损失 | -421,680.69 | -- | -32,224.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48,027.00 | -- | -10,234.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 666.59 | -- | -561.59 | -- | |
| 存货的减少 | 21,549.42 | -- | -64,853.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,677.59 | -- | -26,687.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,607.70 | -- | -58,025.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26,135.35 | -- | -24,795.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,875.64 | -- | -128,476.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 596,834.72 | -- | 515,998.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 429,805.61 | -- | 429,805.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,029.11 | -- | 86,192.91 | -- | |
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