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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,062,523.38 | 1,643,499.31 | 1,054,255.72 | 521,450.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,449.76 | 2,288.39 | 1,595.24 | 1,044.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,637.97 | 12,408.57 | 7,914.83 | 3,019.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,074,611.11 | 1,658,196.27 | 1,063,765.78 | 525,514.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,961,673.31 | 1,537,871.96 | 985,014.40 | 482,538.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,510.54 | 51,177.10 | 33,251.26 | 16,556.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,431.36 | 6,376.15 | 4,535.22 | 828.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,552.50 | 29,485.27 | 21,449.06 | 7,444.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063,167.71 | 1,624,910.49 | 1,044,249.94 | 507,366.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,443.40 | 33,285.78 | 19,515.84 | 18,147.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,526.40 | 2,640.07 | 27.81 | 13.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,955.13 | 2,469.28 | 3,396.66 | 28.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.51 | 115.39 | 68.30 | 17.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,609.04 | 5,224.74 | 3,492.77 | 59.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,073.76 | 20,018.40 | 13,378.18 | 8,846.55 | |
| 投资所支付的现金 | 16,058.80 | 14.93 | 2.05 | 2.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,132.57 | 20,033.33 | 13,380.23 | 8,848.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,523.53 | -14,808.59 | -9,887.47 | -8,789.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 202.50 | 202.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,650.03 | 132,710.71 | 82,260.21 | 33,860.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 507.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,359.62 | 132,913.21 | 82,462.71 | 34,062.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,381.42 | 88,742.88 | 50,055.93 | 16,672.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,425.89 | 17,914.70 | 16,217.64 | 55.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,531.43 | 17,856.69 | 9,978.69 | 16,274.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,338.74 | 124,514.26 | 76,252.26 | 33,002.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,020.88 | 8,398.94 | 6,210.44 | 1,059.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.23 | 322.52 | -117.66 | 76.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,436.48 | 27,198.66 | 15,721.16 | 10,494.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,434.68 | 164,434.68 | 164,434.68 | 164,434.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,998.21 | 191,633.34 | 180,155.84 | 174,929.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,634.18 | -- | 30,256.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,266.95 | -- | -2,315.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,346.95 | -- | 12,870.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.01 | -- | 12.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,704.82 | -- | 846.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,582.63 | -- | 40.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.88 | -- | 0.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,295.87 | -- | 496.41 | -- | |
| 投资损失 | -21,233.96 | -- | -18,688.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 247.56 | -- | 118.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.05 | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -22,092.22 | -- | -19,313.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,004.61 | -- | 10,840.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,461.94 | -- | 46,099.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,443.40 | -- | 61,265.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,998.21 | 191,633.34 | 180,155.84 | 174,929.00 | |
| 现金的期初余额 | 164,434.68 | 164,434.68 | 164,434.68 | 164,434.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,436.48 | 27,198.66 | 15,721.16 | 10,494.31 | |
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