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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,671,632.79 | 1,205,293.29 | 864,452.94 | 374,377.03 | |
| 收到的税费返还 | 4,339.15 | 3,921.21 | 1,870.66 | 1,547.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,935.71 | 12,952.50 | 7,214.64 | 10,603.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,907.65 | 1,222,167.00 | 873,538.24 | 386,528.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,794.82 | 1,118,275.21 | 788,787.07 | 346,199.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,516.94 | 80,004.12 | 46,869.38 | 20,961.99 | |
| 支付的各项税费 | 17,292.36 | 13,333.80 | 10,332.47 | 4,370.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,518.74 | 11,350.75 | 20,859.02 | 12,476.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,122.85 | 1,222,963.88 | 866,847.93 | 384,007.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,784.80 | -796.88 | 6,690.30 | 2,520.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,937.66 | 6,007.66 | 5,937.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,538.07 | 1,047.93 | 687.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,100.70 | 31.41 | 21.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,576.43 | 7,086.99 | 6,646.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,102.09 | 21,196.78 | 13,039.93 | 3,991.13 | |
| 投资所支付的现金 | 10,940.25 | 10,950.15 | 2,588.63 | 2,299.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,042.33 | 32,146.93 | 15,639.55 | 6,301.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,465.90 | -25,059.93 | -8,992.88 | -6,301.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,047,771.46 | 865,346.31 | 624,068.87 | 317,534.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412,318.37 | 378,417.43 | 290,092.27 | 152,847.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,460,089.83 | 1,243,763.75 | 914,161.14 | 470,382.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,030,160.24 | 908,877.68 | 631,417.02 | 292,526.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,748.70 | 21,209.25 | 17,461.13 | 3,478.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,590.91 | 342,100.66 | 263,434.00 | 169,332.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,500,499.85 | 1,272,187.59 | 912,312.16 | 465,338.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,410.02 | -28,423.84 | 1,848.98 | 5,044.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,940.63 | -1,068.29 | -706.62 | -1,025.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,031.75 | -55,348.94 | -1,160.22 | 237.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,874.52 | 223,874.52 | 223,874.52 | 223,874.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,842.77 | 168,525.58 | 222,714.30 | 224,112.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 845.21 | -- | 3,866.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,988.50 | -- | 271.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,693.29 | -- | 12,788.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.90 | -- | 52.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 632.92 | -- | 472.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,610.48 | -- | 39.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,096.64 | -- | -1,720.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,903.77 | -- | 7,389.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,900.84 | -- | -1,197.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -528.09 | -- | 132.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,908.08 | -- | -10,410.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,565.08 | -- | -2,991.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,815.94 | -- | -2,002.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,784.80 | -- | 6,690.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,842.77 | -- | 222,714.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,874.52 | -- | 223,874.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,031.75 | -- | -1,160.22 | -- | |
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