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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,761.89 | 201,673.51 | 121,872.63 | 42,757.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,629.83 | 9,272.10 | 4,296.10 | 9,111.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,391.73 | 210,945.61 | 126,168.73 | 51,869.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,455.79 | 77,383.44 | 51,600.97 | 36,527.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,061.75 | 10,247.77 | 6,584.64 | 3,389.70 | |
| 支付的各项税费 | 40,279.49 | 31,248.45 | 16,167.41 | 4,827.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.27 | 11,698.29 | 6,227.02 | 9,234.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,677.30 | 130,577.96 | 80,580.04 | 53,978.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,714.43 | 80,367.65 | 45,588.69 | -2,109.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 0.83 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.62 | 35.83 | 35.13 | 35.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.46 | 242.05 | 132.33 | 115.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 789.46 | 242.05 | 132.33 | 115.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750.84 | -206.22 | -97.20 | -80.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 31,403.46 | 30,403.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.74 | 278.50 | 278.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,783.74 | 31,681.96 | 30,681.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,623.23 | 57,447.72 | 43,516.98 | 6,258.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,211.62 | 4,237.37 | 3,004.90 | 1,548.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,834.85 | 61,685.10 | 46,521.88 | 7,807.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,051.11 | -30,003.14 | -15,839.92 | -7,807.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.17 | 37.78 | -0.60 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,963.65 | 50,196.07 | 29,650.97 | -9,993.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,011.98 | 67,011.98 | 67,011.98 | 66,989.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,975.63 | 117,208.06 | 96,662.96 | 56,996.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,106.91 | -- | 18,640.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 860.26 | -- | 15.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,856.72 | -- | 1,395.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.64 | -- | 27.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.80 | -- | 14.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.31 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,028.81 | -- | 2,820.54 | -- | |
| 投资损失 | -38.87 | -- | -22.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,834.08 | -- | -527.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 65,872.24 | -- | 34,213.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,854.08 | -- | -15,232.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,912.38 | -- | 4,242.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,714.43 | -- | 45,588.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,975.63 | -- | 96,662.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,011.98 | -- | 67,011.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,963.65 | -- | 29,650.97 | -- | |
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