报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,652.45 | 160,504.19 | 108,256.91 | 50,837.61 |
收到的税费返还 | -- | 7.64 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,752.22 | 5,933.72 | 8,678.59 | 2,705.45 |
经营活动现金流入小计 | 227,404.66 | 166,445.55 | 116,935.50 | 53,543.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,691.52 | 55,801.13 | 35,960.33 | 23,384.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,503.72 | 9,781.33 | 6,756.96 | 3,750.09 |
支付的各项税费 | 28,617.52 | 24,120.73 | 8,939.35 | 3,366.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,335.16 | 10,262.52 | 5,806.05 | 2,508.55 |
经营活动现金流出小计 | 121,147.92 | 99,965.71 | 57,462.69 | 33,009.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,256.74 | 66,479.84 | 59,472.81 | 20,533.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,489.18 | 82.71 | 82.71 | 82.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,489.18 | 82.71 | 82.71 | 82.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.98 | 29.06 | 17.13 | 7.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,062.98 | 60,029.06 | 60,017.13 | 7.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,573.81 | -59,946.35 | -59,934.42 | 74.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,726.01 | 200.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,755.01 | 200.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,020.77 | 13,578.66 | 13,134.33 | 10,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.75 | 234.05 | 218.56 | 151.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,302.52 | 13,812.71 | 13,352.89 | 10,751.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,547.50 | -13,612.71 | -13,352.89 | -10,751.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.91 | 36.66 | 1.66 | -33.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,826.66 | -7,042.55 | -13,812.84 | 9,824.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,678.91 | 126,576.73 | 120,678.91 | 120,707.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,852.24 | 119,534.18 | 106,866.07 | 130,532.40 |
附注 |
净利润 | 49,997.16 | -- | 32,904.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,730.47 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,888.91 | -- | 1,324.63 | -- |
无形资产摊销 | 5.52 | -- | 5.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 19.93 | -- | 36.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.92 | -- | 1.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 226.96 | -- | 306.03 | -- |
投资损失 | -1,712.16 | -- | -82.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -10,705.37 | -- | 172.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7,893.46 | -- | 17,598.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,743.75 | -- | -17,463.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 41,161.14 | -- | 24,645.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 24.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 106,256.74 | -- | 59,472.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,852.24 | -- | 106,866.07 | -- |
现金的期初余额 | 120,678.91 | -- | 120,678.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,826.66 | -- | -13,812.84 | -- |