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深深房A(000029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,633.61 | 24,175.95 | 8,620.19 | ||
收到的税费返还 | 209.80 | 210.16 | 209.54 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,367.69 | 4,945.56 | 572.65 | ||
经营活动现金流入小计 | 38,211.10 | 29,331.67 | 9,402.38 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,059.27 | 20,973.74 | 4,333.55 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,265.35 | 3,658.26 | 1,831.82 | ||
支付的各项税费 | 9,706.88 | 8,665.05 | 6,961.10 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,944.80 | 6,879.57 | 5,303.54 | ||
经营活动现金流出小计 | 51,976.31 | 40,176.62 | 18,430.02 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -13,765.20 | -10,844.95 | -9,027.64 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 77.76 | 77.76 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 77.76 | 77.76 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.39 | 4.17 | 3.32 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,007.39 | 4,004.17 | 3.32 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,929.63 | -3,926.41 | -3.32 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 10,037.66 | 10,037.66 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.68 | 350.79 | 213.07 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,498.33 | 10,388.45 | 213.07 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,498.33 | -10,388.45 | -213.07 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.45 | 0.25 | 5.83 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,201.61 | -25,159.57 | -9,238.20 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,914.64 | 85,914.64 | 85,914.64 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,713.03 | 60,755.07 | 76,676.44 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 486.84 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 62.38 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,396.64 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 24.66 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.39 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -972.16 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 39.99 | -- | ||
投资损失 | -- | -77.76 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -8.83 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -10,456.17 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -8,694.38 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 7,369.57 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,844.95 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 60,755.07 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 85,914.64 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,159.57 | -- |
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