上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深深房A(000029) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,482,365 | 110,922,332 | 677,835,550 | 471,069,341 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,680,970 | 23,853,494 | 29,806,680 | 99,267,694 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,163,335 | 134,775,826 | 707,642,230 | 570,483,909 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 180,570,721 | 90,181,421 | 514,082,304 | 412,807,394 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,878,110 | 21,459,027 | 110,609,550 | 56,926,265 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 34,756,253 | 17,870,970 | 72,483,132 | 47,286,598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,839,823 | 37,592,281 | 63,368,815 | 135,404,439 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,044,907 | 167,103,700 | 760,543,800 | 652,424,695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,881,571 | -32,327,873 | -52,901,570 | -81,940,786 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 31,850,000 | 31,850,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,186,450 | 0 | 1,087,269 | 823,823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,279,944 | 18,487 | 323,221 | 123,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,466,394 | 18,487 | 33,260,489 | 32,797,023 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,016,368 | 75,797 | 13,898,643 | 9,379,422 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 302,835 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,095 | 44,070 | 4,170,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,084,463 | 119,867 | 22,812,231 | 9,379,422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,381,930 | -101,380 | 10,448,259 | 23,417,601 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 70,030,000 | 70,150,000 | 424,000,000 | 305,744,405 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,030,022 | 70,150,000 | 424,000,000 | 305,744,405 |
| 偿还债务所支付的现金 | 55,791,699 | 49,586,225 | 352,930,443 | 239,953,904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 21,981 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,711,642 | 54,520,468 | 399,506,733 | 258,089,212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -681,620 | 15,629,532 | 24,493,267 | 47,655,193 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,713,600 | -982,406 | -1,609,508 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,894,862 | -17,782,127 | -19,569,552 | -10,867,992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,925,382 | 0 | 29,035,688 | 0 |
| 少数股东损益 | -94,950 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,780,501 | 0 | 38,371,201 | 0 |
| 无形资产摊销 | 83,790 | 0 | 59,807 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 135,806 | 0 | 242,315 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,638,415 | 0 | 19,680 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,984,327 | 0 | 58,054,289 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,186,450 | 0 | -28,472,278 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,991,974 | 0 | -172,243,837 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 6,567,474 | 0 | 228,489,982 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -51,749,621 | 0 | -213,407,860 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -18,881,571 | -32,327,873 | -52,901,570 | -81,940,786 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 438,020,284 | 0 | 437,851,146 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 451,915,146 | 0 | 457,420,698 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,894,862 | -17,782,127 | -19,569,552 | -10,867,992 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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