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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,481.05 | 68,561.22 | 26,104.35 | 264,859.72 | 221,253.23 |
| 收到的税费返还 | 3.02 | 1.56 | -- | -- | 3.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,964.80 | 4,251.04 | 2,995.60 | 7,967.94 | 6,254.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,448.87 | 72,813.82 | 29,099.94 | 272,827.66 | 227,511.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,509.39 | 21,483.32 | 9,705.38 | 63,920.84 | 50,389.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,272.99 | 7,364.75 | 4,378.30 | 17,871.39 | 10,676.67 |
| 支付的各项税费 | 60,469.27 | 54,316.95 | 49,931.32 | 119,980.69 | 52,283.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,456.24 | 10,873.08 | 8,610.84 | 10,693.96 | 9,970.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,707.89 | 94,038.10 | 72,625.84 | 212,466.88 | 123,320.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,740.98 | -21,224.28 | -43,525.90 | 60,360.77 | 104,191.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,091.76 | 2,031.78 | -- | 3,750.27 | 1,136.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 11.99 | 11.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- | 220,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,091.86 | 102,031.88 | 0.10 | 223,762.26 | 91,148.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.98 | 5.58 | 2.80 | 2,191.85 | 13.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 230,000.00 | 130,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.98 | 5.58 | 2.80 | 232,191.85 | 130,013.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,081.88 | 102,026.30 | -2.70 | -8,429.59 | -38,865.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,374.13 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,374.13 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,692.39 | 16,692.39 | -- | 20,237.06 | 20,233.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,692.39 | 16,692.39 | -- | 20,437.06 | 20,433.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,692.39 | -16,692.39 | -- | -16,062.93 | -20,433.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.62 | -6.37 | 12.68 | -1.52 | -45.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,093.85 | 64,103.27 | -43,515.91 | 35,866.73 | 44,846.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,718.98 | 150,718.98 | 150,718.98 | 114,852.24 | 114,852.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,812.83 | 214,822.24 | 107,203.06 | 150,718.98 | 159,699.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,730.95 | -- | 54,119.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,216.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,314.51 | -- | 2,890.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.97 | -- | 22.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.78 | -- | 16.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 313.59 | -- | 3.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,521.71 | -- | -3,242.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 732.74 | -- | 10,810.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -490.33 | -- | 98.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,672.29 | -- | 19,031.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,574.93 | -- | -13,607.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,414.71 | -- | -11,310.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,224.28 | -- | 60,360.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 214,822.24 | -- | 150,718.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,718.98 | -- | 114,852.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,103.27 | -- | 35,866.73 | -- |
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