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| 新都退(000033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,552.51 | 4,826.33 | 3,268.21 | 1,641.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.69 | 369.48 | 229.72 | 111.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,087.20 | 5,195.81 | 3,497.93 | 1,752.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,429.89 | 650.60 | 486.11 | 206.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,586.49 | 1,373.85 | 982.75 | 552.07 | |
| 支付的各项税费 | 877.64 | 728.46 | 490.76 | 233.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 803.11 | 1,862.65 | 1,149.66 | 600.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,697.14 | 4,615.56 | 3,109.28 | 1,592.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,390.06 | 580.25 | 388.64 | 159.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.01 | 66.92 | 51.66 | 12.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 502.01 | 66.92 | 51.66 | 12.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.01 | -66.92 | -51.66 | -12.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.83 | 895.83 | 846.89 | 425.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895.83 | 895.83 | 846.89 | 425.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,104.17 | -895.83 | -846.89 | -425.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,992.22 | -382.50 | -509.91 | -278.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143.06 | 1,143.06 | 1,143.06 | 1,143.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,135.29 | 760.57 | 633.16 | 864.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,971.26 | -- | -1,052.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.11 | -- | 11.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,009.49 | -- | 1,036.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.49 | -- | 3.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.83 | -- | 25.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,409.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916.09 | -- | 846.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -201.97 | -- | 5.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -970.32 | -- | -95.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 742.49 | -- | -393.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,170.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,390.06 | -- | 388.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,135.29 | -- | 633.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,143.06 | -- | 1,143.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,992.22 | -- | -509.91 | -- | |
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