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| 新都退(000033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254.45 | 2,322.65 | 663.70 | 429.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368.36 | 238.95 | 164.45 | 97.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,622.81 | 2,561.60 | 828.15 | 527.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572.98 | 110.25 | 66.91 | 47.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,839.97 | 1,247.08 | 822.66 | 548.00 | |
| 支付的各项税费 | 43.28 | 87.99 | 60.84 | 42.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 794.39 | 1,102.90 | 920.26 | 577.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,250.62 | 2,548.22 | 1,870.66 | 1,215.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372.19 | 13.38 | -1,042.51 | -687.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.28 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,004.28 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,004.28 | -2,000.00 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,632.09 | -1,986.62 | -1,042.51 | -687.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,206.73 | 3,346.32 | 3,346.32 | 3,206.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,574.64 | 1,359.69 | 2,303.81 | 2,519.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -905.12 | -- | -1,713.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15.42 | -- | 7.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.97 | -- | 0.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.72 | -- | 14.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16.25 | -- | -10.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,095.95 | -- | 162.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,113.86 | -- | 486.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 372.19 | -- | -1,042.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,574.64 | -- | 2,303.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,206.73 | -- | 3,346.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,632.09 | -- | -1,042.51 | -- | |
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