上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新都酒店(000033) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,518,273 | 16,018,009 | 71,545,259 | 49,425,464 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,792,354 | 7,438,349 | 12,128,892 | 3,677,822 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,310,627 | 23,456,358 | 83,674,151 | 53,103,286 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,371,204 | 3,859,525 | 14,457,808 | 5,945,077 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,763,990 | 4,265,392 | 9,567,997 | 11,188,765 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 5,438,425 | 2,985,107 | 7,204,344 | 6,637,895 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,758,864 | 6,470,931 | 23,878,991 | 20,247,573 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,332,482 | 17,580,955 | 55,109,140 | 44,019,310 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,978,145 | 5,875,403 | 28,565,011 | 9,083,975 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 100,071 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 100,071 | 10,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,902,467 | 843,088 | 6,227,446 | 4,187,298 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,902,467 | 843,088 | 6,227,446 | 4,287,298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,902,467 | -843,088 | -6,127,375 | 5,712,702 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,050,000 | 7,050,000 | 12,200,000 | 14,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,783,698 | 9,484,663 | 21,401,849 | 20,793,731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,783,698 | -9,484,663 | -21,401,849 | -20,793,731 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,708,020 | -4,452,349 | 1,035,786 | -5,997,054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -3,748,320 | 0 | 1,891,382 | -6,413,471 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 53,276 | 0 | 440,406 | 211,277 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,192,074 | 0 | 18,983,456 | 14,137,285 |
| 无形资产摊销 | 38,031 | 0 | 64,368 | 47,363 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 89,204 | 0 | 178,407 | 133,805 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 671,376 | 0 |
| 财务费用 | 4,725,639 | 0 | 9,201,849 | 6,863,053 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 20,373 | 0 | 43,413 | -109,605 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,212,856 | 0 | -7,504,898 | -5,272,025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 4,713,163 | 0 | 5,117,787 | -513,708 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 15,978,145 | 5,875,403 | 28,565,011 | 9,083,975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,103,212 | 0 | 7,811,231 | 778,391 |
| 货币资金的期初余额 | 7,811,232 | 0 | 6,775,445 | 6,775,445 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,708,020 | -4,452,349 | 1,035,786 | -5,997,054 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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