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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新都退(000033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,958.96 | 1,680.29 | 763.08 | 4,495.63 | 3,941.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.68 | 33.63 | 27.78 | 151.08 | 104.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,096.64 | 1,713.92 | 790.86 | 4,646.71 | 4,046.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.89 | 144.68 | 73.42 | 1,205.23 | 417.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,058.67 | 723.31 | 421.19 | 1,851.92 | 1,338.46 |
支付的各项税费 | 99.20 | 77.38 | 62.60 | 122.27 | 195.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.70 | 691.64 | 302.38 | 381.97 | 875.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,441.46 | 1,637.02 | 859.58 | 3,561.39 | 2,826.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -344.82 | 76.90 | -68.72 | 1,085.32 | 1,219.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 445.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 445.00 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.86 | 7.86 | 3.20 | 9.37 | -- |
投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 1,500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 207.86 | 7.86 | 3.20 | 1,509.37 | 500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 237.14 | -7.86 | -3.20 | -1,509.37 | -500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107.68 | 69.04 | -71.91 | -424.04 | 719.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 527.50 | 527.50 | 527.50 | 951.54 | 951.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 419.82 | 596.54 | 455.59 | 527.50 | 1,671.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,678.14 | -- | -1,069.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8.95 | -- | 17.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29.69 | -- | -64.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 20.75 | -- | -18.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 624.78 | -- | -533.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,095.59 | -- | 2,703.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76.90 | -- | 1,085.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 596.54 | -- | 527.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 527.50 | -- | 951.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69.04 | -- | -424.04 | -- |
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