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| 新都退(000033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,199.50 | 5,448.63 | 3,648.30 | 1,773.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277.28 | 261.10 | 167.09 | 95.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,476.78 | 5,709.73 | 3,815.40 | 1,869.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,184.82 | 492.92 | 346.69 | 213.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,995.42 | 1,658.06 | 1,159.66 | 620.76 | |
| 支付的各项税费 | 105.32 | 225.16 | 163.76 | 73.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,248.34 | 4,103.32 | 2,297.15 | 1,167.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,533.91 | 6,479.46 | 3,967.27 | 2,075.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.13 | -769.73 | -151.87 | -206.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.50 | 79.83 | 50.83 | 28.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147.50 | 79.83 | 50.83 | 28.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147.50 | -79.83 | -50.83 | -28.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204.52 | -849.56 | -202.70 | -234.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,020.56 | 3,020.56 | 3,020.56 | 3,020.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,816.04 | 2,171.00 | 2,817.85 | 2,785.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -354.04 | -- | 89.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.65 | -- | 10.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11.41 | -- | 5.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.16 | -- | 1.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 104.48 | -- | 6.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58.86 | -- | 138.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71.29 | -- | -403.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -81.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57.13 | -- | -151.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,816.04 | -- | 2,817.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,020.56 | -- | 3,020.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -204.52 | -- | -202.70 | -- | |
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