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| 新都退(000033) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,277.56 | 4,533.38 | 3,214.24 | 1,660.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185.18 | 495.54 | 277.81 | 64.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,462.74 | 5,028.92 | 3,492.05 | 1,725.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661.95 | 367.42 | 241.31 | 129.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,436.26 | 1,693.47 | 1,230.16 | 703.59 | |
| 支付的各项税费 | 321.05 | 252.73 | 163.50 | 48.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.78 | 2,515.12 | 2,050.66 | 1,024.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,072.04 | 4,828.74 | 3,685.64 | 1,905.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390.69 | 200.18 | -193.59 | -180.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 3.57 | 3.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 3.57 | 3.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -3.57 | -3.57 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 390.69 | 196.61 | -197.16 | -180.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,816.04 | 2,816.04 | 2,816.04 | 2,816.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,206.73 | 3,012.65 | 2,618.88 | 2,635.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -718.16 | -- | 52.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -67.20 | -- | -60.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14.84 | -- | 7.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.84 | -- | 1.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.72 | -- | 14.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11.41 | -- | 10.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 313.24 | -- | -80.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 944.59 | -- | -137.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -139.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 390.69 | -- | -193.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,206.73 | -- | 2,618.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,816.04 | -- | 2,816.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 390.69 | -- | -197.16 | -- | |
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