新都退(000033)现金流量表_新浪财经

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新都退(000033) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,958.96	1,680.29	763.08
收到的税费返还	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	137.68	33.63	27.78
经营活动现金流入小计	2,096.64	1,713.92	790.86
购买商品、接受劳务支付的现金	208.89	144.68	73.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,058.67	723.31	421.19
支付的各项税费	99.20	77.38	62.60
支付的其他与经营活动有关的现金	1,074.70	691.64	302.38
经营活动现金流出小计	2,441.46	1,637.02	859.58
经营活动产生的现金流量净额	-344.82	76.90	-68.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	445.00	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	445.00	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7.86	7.86	3.20
投资所支付的现金	200.00	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	207.86	7.86	3.20
投资活动产生的现金流量净额	237.14	-7.86	-3.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-107.68	69.04	-71.91
加:期初现金及现金等价物余额	527.50	527.50	527.50
六、期末现金及现金等价物余额	419.82	596.54	455.59
附注
净利润	--	-1,678.14	--
少数股东权益	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--
资产减值准备	--	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	8.95	--
无形资产摊销	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--
固定资产报废损失	--	0.58	--
公允价值变动损失	--	29.69	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--
预计负债	--	--	--
财务费用	--	--	--
投资损失	--	--	--
递延所得税资产减少	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--
存货的减少	--	20.75	--
经营性应收项目的减少	--	624.78	--
经营性应付项目的增加	--	1,095.59	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--
其他	--	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	76.90	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
现金的期末余额	--	596.54	--
现金的期初余额	--	527.50	--
现金等价物的期末余额	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	69.04	--

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