*ST大通

- 000038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,544.1814,756.076,535.812,811.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22.7012.476.573.70
经营活动现金流入小计28,566.8814,768.546,542.382,814.95
购买商品、接受劳务支付的现金15,006.578,768.124,623.901,171.84
支付给职工以及为职工支付的现金514.86375.26248.58119.94
支付的各项税费3,766.851,754.21954.96335.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,267.131,111.52576.21723.85
经营活动现金流出小计21,555.4012,009.116,403.642,351.25
经营活动产生的现金流量净额7,011.472,759.43138.73463.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.510.610.16--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2.510.610.16--
投资活动产生的现金流量净额0.95-0.61-0.16--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,012.422,758.82138.57463.70
加:期初现金及现金等价物余额3,542.613,542.613,542.613,542.61
六、期末现金及现金等价物余额10,555.046,301.443,681.194,006.31
附注
净利润806.24---82.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-330.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3.27--2.08--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.55--0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-77.57------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,862.69--5,836.64--
经营性应收项目的减少-592.85---4,356.13--
经营性应付项目的增加5,342.26---1,261.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,011.47--138.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,555.04--3,681.19--
现金的期初余额3,542.61--3,542.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,012.42--138.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶