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| 大通退(000038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,544.18 | 14,756.07 | 6,535.81 | 2,811.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.70 | 12.47 | 6.57 | 3.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,566.88 | 14,768.54 | 6,542.38 | 2,814.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,006.57 | 8,768.12 | 4,623.90 | 1,171.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 514.86 | 375.26 | 248.58 | 119.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,766.85 | 1,754.21 | 954.96 | 335.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.13 | 1,111.52 | 576.21 | 723.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,555.40 | 12,009.11 | 6,403.64 | 2,351.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,011.47 | 2,759.43 | 138.73 | 463.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.46 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.51 | 0.61 | 0.16 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.51 | 0.61 | 0.16 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.95 | -0.61 | -0.16 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,012.42 | 2,758.82 | 138.57 | 463.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,542.61 | 3,542.61 | 3,542.61 | 3,542.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,555.04 | 6,301.44 | 3,681.19 | 4,006.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 806.24 | -- | -82.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -330.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3.27 | -- | 2.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,862.69 | -- | 5,836.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -592.85 | -- | -4,356.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,342.26 | -- | -1,261.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,011.47 | -- | 138.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,555.04 | -- | 3,681.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,542.61 | -- | 3,542.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,012.42 | -- | 138.57 | -- | |
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