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| 大通退(000038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,569.90 | 193,437.25 | 116,716.94 | 49,083.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53.65 | 53.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,951.25 | 7,377.86 | 5,184.40 | 2,558.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,579.06 | 200,868.77 | 121,955.00 | 51,642.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,498.17 | 184,880.66 | 116,338.05 | 44,401.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,661.94 | 4,228.51 | 2,697.12 | 1,412.55 | |
| 支付的各项税费 | 8,665.74 | 7,928.11 | 5,571.05 | 2,608.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.87 | 8,205.84 | 5,769.04 | 2,046.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,567.72 | 205,243.11 | 130,375.26 | 50,468.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,988.67 | -4,374.35 | -8,420.26 | 1,173.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 304,962.34 | 287,044.00 | 270,464.00 | 123,224.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,139.37 | 1,836.23 | 998.43 | 512.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,568.56 | 8,568.56 | 8,568.56 | 621.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,671.47 | 297,449.99 | 280,032.19 | 124,358.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.33 | 336.47 | 183.91 | 76.25 | |
| 投资所支付的现金 | 269,496.29 | 309,534.00 | 246,799.27 | 114,004.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,436.22 | 11,436.22 | 11,436.22 | 11,436.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,128.84 | 321,306.69 | 258,419.39 | 127,156.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,542.63 | -23,856.70 | 21,612.79 | -2,798.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,201.60 | 201.60 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,202.30 | 201.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,931.63 | 20,912.88 | 20,911.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,170.63 | 20,912.88 | 20,911.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,968.33 | -20,711.28 | -20,911.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,414.37 | -48,942.32 | -7,718.57 | -1,624.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,089.22 | 190,089.22 | 190,089.22 | 190,089.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,674.85 | 141,146.90 | 182,370.65 | 188,464.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -255,265.55 | -- | 11,884.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269,787.24 | -- | 1,440.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,237.77 | -- | 1,635.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.80 | -- | 236.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.15 | -- | 130.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.45 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.57 | -- | -122.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,377.46 | -- | -894.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,362.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,336.06 | -- | -30.23 | -- | |
| 存货的减少 | -11,218.03 | -- | -3,558.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,656.59 | -- | -37,014.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,567.38 | -- | 17,853.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 19.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,988.67 | -- | -8,420.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,674.85 | -- | 182,370.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,089.22 | -- | 190,089.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,414.37 | -- | -7,718.57 | -- | |
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