*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,569.90193,437.25116,716.9449,083.98
收到的税费返还--53.6553.65--
收到的其他与经营活动有关的现金6,951.257,377.865,184.402,558.19
经营活动现金流入小计275,579.06200,868.77121,955.0051,642.17
购买商品、接受劳务支付的现金262,498.17184,880.66116,338.0544,401.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,661.944,228.512,697.121,412.55
支付的各项税费8,665.747,928.115,571.052,608.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,741.878,205.845,769.042,046.54
经营活动现金流出小计340,567.72205,243.11130,375.2650,468.96
经营活动产生的现金流量净额-64,988.67-4,374.35-8,420.261,173.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金304,962.34287,044.00270,464.00123,224.00
取得投资收益所收到的现金1,139.371,836.23998.43512.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,568.568,568.568,568.56621.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计314,671.47297,449.99280,032.19124,358.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.33336.47183.9176.25
投资所支付的现金269,496.29309,534.00246,799.27114,004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,436.2211,436.2211,436.2211,436.22
支付的其他与投资活动有关的现金------1,640.00
投资活动现金流出小计281,128.84321,306.69258,419.39127,156.47
投资活动产生的现金流量净额33,542.63-23,856.7021,612.79-2,798.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,201.60201.60----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.70------
筹资活动现金流入小计2,202.30201.60----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,931.6320,912.8820,911.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,239.00------
筹资活动现金流出小计22,170.6320,912.8820,911.10--
筹资活动产生的现金流量净额-19,968.33-20,711.28-20,911.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-51,414.37-48,942.32-7,718.57-1,624.94
加:期初现金及现金等价物余额190,089.22190,089.22190,089.22190,089.22
六、期末现金及现金等价物余额138,674.85141,146.90182,370.65188,464.28
附注
净利润-255,265.55--11,884.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备269,787.24--1,440.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,237.77--1,635.37--
无形资产摊销473.80--236.60--
长期待摊费用摊销110.15--130.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失243.45--0.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82.57---122.93--
投资损失-1,377.46---894.82--
递延所得税资产减少1,362.67------
递延所得税负债增加-1,336.06---30.23--
存货的减少-11,218.03---3,558.66--
经营性应收项目的减少-83,656.59---37,014.40--
经营性应付项目的增加12,567.38--17,853.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----19.57--
经营活动产生现金流量净额-64,988.67---8,420.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,674.85--182,370.65--
现金的期初余额190,089.22--190,089.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,414.37---7,718.57--
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