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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,221.55 | 301,459.17 | 195,249.80 | 99,487.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.64 | 6,013.97 | 3,224.72 | 2,239.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,149.19 | 307,473.14 | 198,474.52 | 101,727.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,210.56 | 203,045.59 | 126,309.41 | 67,116.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,275.82 | 13,259.26 | 6,759.66 | 4,336.04 | |
| 支付的各项税费 | 29,436.13 | 20,739.36 | 14,679.38 | 6,162.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,935.83 | 10,981.67 | 6,263.96 | 2,395.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,858.34 | 248,025.88 | 154,012.40 | 80,009.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,709.16 | 59,447.26 | 44,462.12 | 21,717.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,293.85 | 1,007.23 | 1,007.23 | 172.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.32 | 66.61 | 57.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,322.56 | 1,073.84 | 1,064.70 | 172.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,342.56 | 498.89 | 389.55 | 337.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,342.56 | 498.89 | 389.55 | 337.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,019.99 | 574.96 | 675.15 | -164.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,900.00 | 145,900.00 | 52,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,900.00 | 145,900.00 | 52,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,135.34 | 151,000.00 | 80,000.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,993.44 | 7,099.29 | 4,215.69 | 1,989.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,128.78 | 158,099.29 | 84,215.69 | 46,989.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,771.22 | -12,199.29 | -32,215.69 | -21,989.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,042.07 | 47,822.92 | 12,921.58 | -436.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,622.42 | 40,622.42 | 40,622.42 | 40,622.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,664.49 | 88,445.34 | 53,544.01 | 40,185.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,077.14 | -- | 1,588.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,542.98 | -- | 56.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,760.58 | -- | 2,817.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.03 | -- | 188.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.63 | -- | 37.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.32 | -- | -36.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,857.36 | -- | 772.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,151.45 | -- | -1,161.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,253.15 | -- | 875.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103,724.78 | -- | -9,415.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,730.52 | -- | 7,463.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,257.20 | -- | 41,275.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,709.16 | -- | 44,462.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,664.49 | 88,445.34 | 53,544.01 | 40,185.48 | |
| 现金的期初余额 | 40,622.42 | 40,622.42 | 40,622.42 | 40,622.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,042.07 | 47,822.92 | 12,921.58 | -436.95 | |
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