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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,485.03 | 643,622.61 | 437,543.59 | 229,676.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,795.81 | 15,115.82 | 10,477.92 | 7,613.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,280.84 | 658,738.43 | 448,021.50 | 237,290.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,431.90 | 461,452.46 | 320,653.14 | 217,376.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,360.41 | 49,258.66 | 33,416.56 | 16,291.24 | |
| 支付的各项税费 | 112,051.67 | 88,001.79 | 69,862.81 | 19,925.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,862.24 | 43,609.29 | 22,224.90 | 11,514.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 988,706.22 | 642,322.20 | 446,157.41 | 265,107.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,425.38 | 16,416.23 | 1,864.09 | -27,817.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,122.59 | 8,122.59 | 589.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.68 | 2.56 | 10.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,590.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,813.80 | 8,125.15 | 600.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,865.58 | 29,973.69 | 23,687.13 | 8,729.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,831.68 | 1,604.18 | 1,604.18 | 1,604.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,697.26 | 31,577.86 | 25,291.31 | 10,333.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,883.46 | -23,452.71 | -24,691.11 | -10,333.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 559.90 | 559.90 | 559.90 | 499.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 559.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 663,570.00 | 451,070.00 | 193,470.00 | 48,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 664,209.90 | 451,629.90 | 194,029.90 | 48,969.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 530,189.13 | 375,797.23 | 179,475.58 | 53,875.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,040.08 | 52,764.89 | 41,770.21 | 9,031.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,229.21 | 428,562.12 | 221,245.79 | 62,907.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,980.69 | 23,067.78 | -27,215.89 | -13,937.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,328.15 | 16,031.31 | -50,042.91 | -52,088.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,016.99 | 358,016.99 | 358,016.99 | 358,016.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,688.85 | 374,048.30 | 307,974.08 | 305,928.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,822.78 | -- | 34,530.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,291.78 | -- | 258.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,962.74 | -- | 7,107.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.82 | -- | 147.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 936.16 | -- | 525.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.56 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -51.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,787.47 | -- | 10,454.23 | -- | |
| 投资损失 | -8,773.81 | -- | -576.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,630.53 | -- | 242.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -588,201.77 | -- | -339,642.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,435.84 | -- | -29,180.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 495,647.47 | -- | 318,005.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -157,425.38 | -- | 1,864.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,688.85 | -- | 307,974.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 358,016.99 | -- | 358,016.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,328.15 | -- | -50,042.91 | -- | |
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