天健集团

- 000090

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,273.90344,377.22222,625.06111,696.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,355.546,628.053,263.873,787.21
经营活动现金流入小计540,629.44351,005.27225,888.93115,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金658,321.40336,317.63196,161.43110,552.47
支付给职工以及为职工支付的现金28,980.2521,990.3215,809.438,102.18
支付的各项税费53,091.3043,326.3033,231.2110,204.63
支付的其他与经营活动有关的现金19,550.6921,653.5816,909.868,599.52
经营活动现金流出小计759,943.64423,287.82262,111.93137,458.81
经营活动产生的现金流量净额-219,314.20-72,282.55-36,223.01-21,975.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金141.93141.93141.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.140.760.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,634.18------
投资活动现金流入小计3,808.26142.70142.760.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,320.484,520.012,450.761,553.79
投资所支付的现金31,564.7031,564.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,699.14------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,584.3288,786.552,450.761,553.79
投资活动产生的现金流量净额-88,776.07-88,643.85-2,308.00-1,552.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金217,660.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金589,647.80354,024.80170,100.00100,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计807,307.80354,024.80170,100.00100,000.00
偿还债务支付的现金248,960.00206,300.00146,000.0083,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,176.9025,009.4411,962.303,427.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,733.00------
筹资活动现金流出小计290,869.90231,309.44157,962.3086,527.54
筹资活动产生的现金流量净额516,437.90122,715.3612,137.7013,472.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额208,347.64-38,211.04-26,393.31-10,055.80
加:期初现金及现金等价物余额213,534.96213,534.96213,534.96213,534.96
六、期末现金及现金等价物余额421,882.60175,323.92187,141.66203,479.16
附注
净利润39,238.32--22,076.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备715.25--405.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,291.17--3,652.55--
无形资产摊销618.80--305.65--
长期待摊费用摊销347.58--172.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.93---0.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,664.60--3,164.45--
投资损失-98.69---141.93--
递延所得税资产减少-2,155.23--590.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-276,782.64--25,621.11--
经营性应收项目的减少-14,061.93---18,479.12--
经营性应付项目的增加12,923.51---73,590.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-219,314.20---36,223.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额421,882.60--187,141.66--
现金的期初余额213,534.96--213,534.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额208,347.64---26,393.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶