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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,273.90 | 344,377.22 | 222,625.06 | 111,696.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,355.54 | 6,628.05 | 3,263.87 | 3,787.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,629.44 | 351,005.27 | 225,888.93 | 115,483.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,321.40 | 336,317.63 | 196,161.43 | 110,552.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,980.25 | 21,990.32 | 15,809.43 | 8,102.18 | |
| 支付的各项税费 | 53,091.30 | 43,326.30 | 33,231.21 | 10,204.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,550.69 | 21,653.58 | 16,909.86 | 8,599.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,943.64 | 423,287.82 | 262,111.93 | 137,458.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,314.20 | -72,282.55 | -36,223.01 | -21,975.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.14 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,634.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,808.26 | 142.70 | 142.76 | 0.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,320.48 | 4,520.01 | 2,450.76 | 1,553.79 | |
| 投资所支付的现金 | 31,564.70 | 31,564.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,699.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,584.32 | 88,786.55 | 2,450.76 | 1,553.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,776.07 | -88,643.85 | -2,308.00 | -1,552.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 217,660.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 589,647.80 | 354,024.80 | 170,100.00 | 100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 807,307.80 | 354,024.80 | 170,100.00 | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,960.00 | 206,300.00 | 146,000.00 | 83,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,176.90 | 25,009.44 | 11,962.30 | 3,427.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,733.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,869.90 | 231,309.44 | 157,962.30 | 86,527.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516,437.90 | 122,715.36 | 12,137.70 | 13,472.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,347.64 | -38,211.04 | -26,393.31 | -10,055.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,534.96 | 213,534.96 | 213,534.96 | 213,534.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,882.60 | 175,323.92 | 187,141.66 | 203,479.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,238.32 | -- | 22,076.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.25 | -- | 405.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,291.17 | -- | 3,652.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.80 | -- | 305.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.58 | -- | 172.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.93 | -- | -0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,664.60 | -- | 3,164.45 | -- | |
| 投资损失 | -98.69 | -- | -141.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,155.23 | -- | 590.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -276,782.64 | -- | 25,621.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,061.93 | -- | -18,479.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,923.51 | -- | -73,590.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -219,314.20 | -- | -36,223.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 421,882.60 | -- | 187,141.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,534.96 | -- | 213,534.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 208,347.64 | -- | -26,393.31 | -- | |
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