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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,588.17 | 2,678,028.60 | 1,828,034.91 | 1,191,059.58 | 669,052.84 |
| 收到的税费返还 | 2,553.88 | 34,834.33 | 3,595.48 | 3,595.48 | 1,737.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,990.98 | 30,562.52 | 10,275.57 | 10,147.25 | 4,629.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,133.03 | 2,743,425.44 | 1,841,905.96 | 1,204,802.31 | 675,420.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,133.34 | 1,790,736.58 | 890,690.83 | 581,740.84 | 394,335.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,679.02 | 189,042.00 | 138,389.61 | 91,716.16 | 49,543.78 |
| 支付的各项税费 | 89,232.92 | 568,336.52 | 357,403.19 | 222,067.93 | 42,225.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,786.41 | 88,110.91 | 276,312.63 | 38,206.38 | 13,210.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,831.70 | 2,636,226.02 | 1,662,796.27 | 933,731.31 | 499,315.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,698.66 | 107,199.42 | 179,109.69 | 271,071.00 | 176,105.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 55,490.00 | 47,490.00 | 28,050.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,784.68 | 1,723.84 | 1,556.17 | 61.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.58 | 791.77 | 359.09 | 358.99 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,135.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.58 | 62,201.88 | 49,572.93 | 29,965.16 | 10,066.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,772.34 | 67,982.43 | 33,749.68 | 18,570.11 | 5,390.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,490.00 | 40,490.00 | 25,490.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,052.30 | -- | -- | 8,919.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,050.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,824.64 | 108,472.43 | 84,289.68 | 52,979.11 | 5,690.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,820.06 | -46,270.56 | -34,716.75 | -23,013.95 | 4,375.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,710.00 | 252,653.50 | 819.00 | 819.00 | 819.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,710.00 | 2,803.50 | 819.00 | 819.00 | 819.00 |
| 取得借款收到的现金 | 750,531.67 | 3,087,070.71 | 2,334,529.33 | 1,075,961.81 | 145,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 756,241.67 | 3,339,804.21 | 2,335,428.33 | 1,076,860.81 | 145,819.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,500.00 | 3,106,266.50 | 2,295,202.71 | 1,164,356.11 | 192,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,505.09 | 155,000.05 | 128,100.48 | 107,475.27 | 16,126.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.53 | 186,292.94 | 3,847.69 | 2,303.85 | 1,449.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,646.62 | 3,447,559.49 | 2,427,150.88 | 1,274,135.23 | 209,655.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 591,595.05 | -107,755.28 | -91,722.55 | -197,274.42 | -63,836.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,076.33 | -46,826.41 | 52,670.39 | 50,782.63 | 116,644.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 781,106.01 | 827,932.42 | 827,932.42 | 827,932.42 | 827,932.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,182.34 | 781,106.01 | 880,602.81 | 878,715.05 | 944,577.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 195,164.97 | -- | 129,728.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,134.40 | -- | 2,499.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,002.44 | -- | 9,288.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,928.27 | -- | 776.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,761.34 | -- | 1,327.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -555.08 | -- | -367.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -204.96 | -- | -160.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,094.57 | -- | 13,416.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,407.06 | -- | -2,182.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160,548.04 | -- | -101,783.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53,264.40 | -- | -52,767.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -226,983.37 | -- | -4,127.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -698,159.52 | -- | -121,938.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 950,254.79 | -- | 396,275.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -257.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,199.42 | -- | 271,071.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 781,106.01 | -- | 878,715.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 827,932.42 | -- | 827,932.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,826.41 | -- | 50,782.63 | -- |
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