天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金705,258.11295,216.73154,689.40816,485.03643,622.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金65,977.4465,039.6757,906.7514,795.8115,115.82
经营活动现金流入小计771,235.55360,256.41212,596.15831,280.84658,738.43
购买商品、接受劳务支付的现金576,010.82420,501.27157,072.51743,431.90461,452.46
支付给职工以及为职工支付的现金55,306.6836,165.4319,683.5559,360.4149,258.66
支付的各项税费111,030.7483,370.7926,926.88112,051.6788,001.79
支付的其他与经营活动有关的现金100,697.6819,874.2212,831.4073,862.2443,609.29
经营活动现金流出小计843,045.91559,911.71216,514.34988,706.22642,322.20
经营活动产生的现金流量净额-71,810.36-199,655.31-3,918.19-157,425.3816,416.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金542.18519.65--8,122.598,122.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0313.680.25100.682.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,590.53--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计556.21533.340.2514,813.808,125.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,781.816,927.884,319.9537,865.5829,973.69
投资所支付的现金18,180.0017,200.0017,200.003,831.681,604.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,961.8124,127.8821,519.9541,697.2631,577.86
投资活动产生的现金流量净额-26,405.60-23,594.54-21,519.70-26,883.46-23,452.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------559.90559.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------559.90--
取得借款收到的现金643,000.00329,000.00229,000.00663,570.00451,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------80.00--
筹资活动现金流入小计643,000.00329,000.00229,000.00664,209.90451,629.90
偿还债务支付的现金177,077.8357,200.2032,540.20530,189.13375,797.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,070.6952,759.0512,543.2264,040.0852,764.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计245,148.52109,959.2545,083.42594,229.21428,562.12
筹资活动产生的现金流量净额397,851.48219,040.75183,916.5869,980.6923,067.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额299,635.52-4,209.10158,478.69-114,328.1516,031.31
加:期初现金及现金等价物余额243,688.85243,688.85243,688.85358,016.99358,016.99
六、期末现金及现金等价物余额543,324.37239,479.75402,167.53243,688.85374,048.30
附注
净利润--20,168.26--59,822.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,540.99--7,291.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,507.55--11,962.74--
无形资产摊销--193.16--415.82--
长期待摊费用摊销--371.66--936.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.52---196.56--
固定资产报废损失-------51.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,467.00--21,787.47--
投资损失--255.25---8,773.81--
递延所得税资产减少--14,976.12---16,630.53--
递延所得税负债增加---3,437.51------
存货的减少--3,624.59---588,201.77--
经营性应收项目的减少---6,786.64---141,435.84--
经营性应付项目的增加---251,525.24--495,647.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---199,655.31---157,425.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239,479.75--243,688.85--
现金的期初余额--243,688.85--358,016.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,209.10---114,328.15--
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