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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,258.11 | 295,216.73 | 154,689.40 | 816,485.03 | 643,622.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,977.44 | 65,039.67 | 57,906.75 | 14,795.81 | 15,115.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,235.55 | 360,256.41 | 212,596.15 | 831,280.84 | 658,738.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,010.82 | 420,501.27 | 157,072.51 | 743,431.90 | 461,452.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,306.68 | 36,165.43 | 19,683.55 | 59,360.41 | 49,258.66 |
| 支付的各项税费 | 111,030.74 | 83,370.79 | 26,926.88 | 112,051.67 | 88,001.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,697.68 | 19,874.22 | 12,831.40 | 73,862.24 | 43,609.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 843,045.91 | 559,911.71 | 216,514.34 | 988,706.22 | 642,322.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,810.36 | -199,655.31 | -3,918.19 | -157,425.38 | 16,416.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.18 | 519.65 | -- | 8,122.59 | 8,122.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.03 | 13.68 | 0.25 | 100.68 | 2.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,590.53 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 556.21 | 533.34 | 0.25 | 14,813.80 | 8,125.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,781.81 | 6,927.88 | 4,319.95 | 37,865.58 | 29,973.69 |
| 投资所支付的现金 | 18,180.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 3,831.68 | 1,604.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,961.81 | 24,127.88 | 21,519.95 | 41,697.26 | 31,577.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,405.60 | -23,594.54 | -21,519.70 | -26,883.46 | -23,452.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 559.90 | 559.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 559.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 643,000.00 | 329,000.00 | 229,000.00 | 663,570.00 | 451,070.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 643,000.00 | 329,000.00 | 229,000.00 | 664,209.90 | 451,629.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,077.83 | 57,200.20 | 32,540.20 | 530,189.13 | 375,797.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,070.69 | 52,759.05 | 12,543.22 | 64,040.08 | 52,764.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,148.52 | 109,959.25 | 45,083.42 | 594,229.21 | 428,562.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,851.48 | 219,040.75 | 183,916.58 | 69,980.69 | 23,067.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,635.52 | -4,209.10 | 158,478.69 | -114,328.15 | 16,031.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,688.85 | 243,688.85 | 243,688.85 | 358,016.99 | 358,016.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,324.37 | 239,479.75 | 402,167.53 | 243,688.85 | 374,048.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,168.26 | -- | 59,822.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,540.99 | -- | 7,291.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,507.55 | -- | 11,962.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.16 | -- | 415.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.66 | -- | 936.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.52 | -- | -196.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -51.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,467.00 | -- | 21,787.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 255.25 | -- | -8,773.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,976.12 | -- | -16,630.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,437.51 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,624.59 | -- | -588,201.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,786.64 | -- | -141,435.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -251,525.24 | -- | 495,647.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -199,655.31 | -- | -157,425.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,479.75 | -- | 243,688.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243,688.85 | -- | 358,016.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,209.10 | -- | -114,328.15 | -- |
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