天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,828,034.911,191,059.58669,052.841,431,911.63830,805.19
收到的税费返还3,595.483,595.481,737.841,830.15--
收到的其他与经营活动有关的现金10,275.5710,147.254,629.8643,808.8514,943.56
经营活动现金流入小计1,841,905.961,204,802.31675,420.541,477,550.62845,748.75
购买商品、接受劳务支付的现金890,690.83581,740.84394,335.131,146,046.47874,715.53
支付给职工以及为职工支付的现金138,389.6191,716.1649,543.78133,351.86100,520.08
支付的各项税费357,403.19222,067.9342,225.48157,637.72135,069.04
支付的其他与经营活动有关的现金276,312.6338,206.3813,210.6556,272.9257,766.85
经营活动现金流出小计1,662,796.27933,731.31499,315.031,493,308.961,168,071.50
经营活动产生的现金流量净额179,109.69271,071.00176,105.50-15,758.34-322,322.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,490.0028,050.0010,000.00239,334.7622,600.00
取得投资收益所收到的现金1,723.841,556.1761.821,489.772,013.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额359.09358.994.90835.908.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,572.9329,965.1610,066.71241,660.4224,622.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,749.6818,570.115,390.8467,952.0028,577.57
投资所支付的现金40,490.0025,490.00300.00231,000.0035,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,919.00--2,908.9466.28
支付的其他与投资活动有关的现金10,050.00--------
投资活动现金流出小计84,289.6852,979.115,690.84301,860.9363,888.85
投资活动产生的现金流量净额-34,716.75-23,013.954,375.88-60,200.51-39,266.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金819.00819.00819.0070,717.5970,653.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金819.00819.00819.00882.69819.00
取得借款收到的现金2,334,529.331,075,961.81145,000.001,465,234.581,091,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.0080.00--231.81--
筹资活动现金流入小计2,335,428.331,076,860.81145,819.001,536,183.991,161,663.91
偿还债务支付的现金2,295,202.711,164,356.11192,080.00931,839.35568,239.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,100.48107,475.2716,126.10143,740.67116,384.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,847.692,303.851,449.63720.00--
筹资活动现金流出小计2,427,150.881,274,135.23209,655.731,076,300.02684,624.29
筹资活动产生的现金流量净额-91,722.55-197,274.42-63,836.73459,883.97477,039.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------3.23--
五、现金及现金等价物净增加额52,670.3950,782.63116,644.65383,921.88115,450.37
加:期初现金及现金等价物余额827,932.42827,932.42827,932.42444,010.54444,010.54
六、期末现金及现金等价物余额880,602.81878,715.05944,577.07827,932.42559,460.91
附注
净利润--129,728.47--148,878.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,499.32--10,539.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,288.66--15,781.11--
无形资产摊销--776.33--809.31--
长期待摊费用摊销--1,327.82--2,028.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------54.21--
固定资产报废损失---367.57---58.65--
公允价值变动损失---160.13--51.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,416.31--23,737.52--
投资损失---2,182.38---2,242.32--
递延所得税资产减少---101,783.38---12,016.39--
递延所得税负债增加---52,767.30--38,584.42--
存货的减少---4,127.07--35,996.74--
经营性应收项目的减少---121,938.35---414,772.78--
经营性应付项目的增加--396,275.66--136,978.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--271,071.00---15,758.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--878,715.05--827,932.42--
现金的期初余额--827,932.42--444,010.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,782.63--383,921.88--
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