天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,721.26705,258.11295,216.73154,689.40816,485.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金137,303.8765,977.4465,039.6757,906.7514,795.81
经营活动现金流入小计1,267,025.14771,235.55360,256.41212,596.15831,280.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,002,588.34576,010.82420,501.27157,072.51743,431.90
支付给职工以及为职工支付的现金69,558.6355,306.6836,165.4319,683.5559,360.41
支付的各项税费111,746.63111,030.7483,370.7926,926.88112,051.67
支付的其他与经营活动有关的现金132,408.54100,697.6819,874.2212,831.4073,862.24
经营活动现金流出小计1,316,302.14843,045.91559,911.71216,514.34988,706.22
经营活动产生的现金流量净额-49,277.01-71,810.36-199,655.31-3,918.19-157,425.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金623.51542.18519.65--8,122.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额803.2014.0313.680.25100.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6,590.53
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,426.72556.21533.340.2514,813.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,782.828,781.816,927.884,319.9537,865.58
投资所支付的现金19,680.0018,180.0017,200.0017,200.003,831.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,462.8226,961.8124,127.8821,519.9541,697.26
投资活动产生的现金流量净额-32,036.10-26,405.60-23,594.54-21,519.70-26,883.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金179,575.47------559.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------559.90
取得借款收到的现金733,000.00643,000.00329,000.00229,000.00663,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75.51------80.00
筹资活动现金流入小计912,650.98643,000.00329,000.00229,000.00664,209.90
偿还债务支付的现金539,703.57177,077.8357,200.2032,540.20530,189.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,126.9068,070.6952,759.0512,543.2264,040.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计624,830.47245,148.52109,959.2545,083.42594,229.21
筹资活动产生的现金流量净额287,820.51397,851.48219,040.75183,916.5869,980.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.28--------
五、现金及现金等价物净增加额206,513.68299,635.52-4,209.10158,478.69-114,328.15
加:期初现金及现金等价物余额243,688.85243,688.85243,688.85243,688.85358,016.99
六、期末现金及现金等价物余额450,202.53543,324.37239,479.75402,167.53243,688.85
附注
净利润77,538.03--20,168.26--59,822.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,121.21--2,540.99--7,291.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,092.47--6,507.55--11,962.74
无形资产摊销701.03--193.16--415.82
长期待摊费用摊销667.17--371.66--936.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.97---10.52---196.56
固定资产报废损失5.48-------51.09
公允价值变动损失-11.51--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,964.89--13,467.00--21,787.47
投资损失204.84--255.25---8,773.81
递延所得税资产减少86.17--14,976.12---16,630.53
递延所得税负债增加-3,203.67---3,437.51----
存货的减少-319,288.08--3,624.59---588,201.77
经营性应收项目的减少-17,744.03---6,786.64---141,435.84
经营性应付项目的增加164,598.97---251,525.24--495,647.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-49,277.01---199,655.31---157,425.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额450,202.53--239,479.75--243,688.85
现金的期初余额243,688.85--243,688.85--358,016.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额206,513.68---4,209.10---114,328.15
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