天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,588.172,678,028.601,828,034.911,191,059.58669,052.84
收到的税费返还2,553.8834,834.333,595.483,595.481,737.84
收到的其他与经营活动有关的现金31,990.9830,562.5210,275.5710,147.254,629.86
经营活动现金流入小计381,133.032,743,425.441,841,905.961,204,802.31675,420.54
购买商品、接受劳务支付的现金366,133.341,790,736.58890,690.83581,740.84394,335.13
支付给职工以及为职工支付的现金56,679.02189,042.00138,389.6191,716.1649,543.78
支付的各项税费89,232.92568,336.52357,403.19222,067.9342,225.48
支付的其他与经营活动有关的现金115,786.4188,110.91276,312.6338,206.3813,210.65
经营活动现金流出小计627,831.702,636,226.021,662,796.27933,731.31499,315.03
经营活动产生的现金流量净额-246,698.66107,199.42179,109.69271,071.00176,105.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--55,490.0047,490.0028,050.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,784.681,723.841,556.1761.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.58791.77359.09358.994.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,135.43------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.5862,201.8849,572.9329,965.1610,066.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,772.3467,982.4333,749.6818,570.115,390.84
投资所支付的现金--40,490.0040,490.0025,490.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,052.30----8,919.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----10,050.00----
投资活动现金流出小计21,824.64108,472.4384,289.6852,979.115,690.84
投资活动产生的现金流量净额-21,820.06-46,270.56-34,716.75-23,013.954,375.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,710.00252,653.50819.00819.00819.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,710.002,803.50819.00819.00819.00
取得借款收到的现金750,531.673,087,070.712,334,529.331,075,961.81145,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--80.0080.0080.00--
筹资活动现金流入小计756,241.673,339,804.212,335,428.331,076,860.81145,819.00
偿还债务支付的现金141,500.003,106,266.502,295,202.711,164,356.11192,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,505.09155,000.05128,100.48107,475.2716,126.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,641.53186,292.943,847.692,303.851,449.63
筹资活动现金流出小计164,646.623,447,559.492,427,150.881,274,135.23209,655.73
筹资活动产生的现金流量净额591,595.05-107,755.28-91,722.55-197,274.42-63,836.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额323,076.33-46,826.4152,670.3950,782.63116,644.65
加:期初现金及现金等价物余额781,106.01827,932.42827,932.42827,932.42827,932.42
六、期末现金及现金等价物余额1,104,182.34781,106.01880,602.81878,715.05944,577.07
附注
净利润--195,164.97--129,728.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,134.40--2,499.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,002.44--9,288.66--
无形资产摊销--1,928.27--776.33--
长期待摊费用摊销--2,761.34--1,327.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---555.08---367.57--
公允价值变动损失---204.96---160.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,094.57--13,416.31--
投资损失---4,407.06---2,182.38--
递延所得税资产减少---160,548.04---101,783.38--
递延所得税负债增加---53,264.40---52,767.30--
存货的减少---226,983.37---4,127.07--
经营性应收项目的减少---698,159.52---121,938.35--
经营性应付项目的增加--950,254.79--396,275.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---257.67------
经营活动产生现金流量净额--107,199.42--271,071.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--781,106.01--878,715.05--
现金的期初余额--827,932.42--827,932.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,826.41--50,782.63--
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