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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,034.91 | 1,191,059.58 | 669,052.84 | 1,431,911.63 | 830,805.19 |
| 收到的税费返还 | 3,595.48 | 3,595.48 | 1,737.84 | 1,830.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,275.57 | 10,147.25 | 4,629.86 | 43,808.85 | 14,943.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,841,905.96 | 1,204,802.31 | 675,420.54 | 1,477,550.62 | 845,748.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,690.83 | 581,740.84 | 394,335.13 | 1,146,046.47 | 874,715.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,389.61 | 91,716.16 | 49,543.78 | 133,351.86 | 100,520.08 |
| 支付的各项税费 | 357,403.19 | 222,067.93 | 42,225.48 | 157,637.72 | 135,069.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,312.63 | 38,206.38 | 13,210.65 | 56,272.92 | 57,766.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,796.27 | 933,731.31 | 499,315.03 | 1,493,308.96 | 1,168,071.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,109.69 | 271,071.00 | 176,105.50 | -15,758.34 | -322,322.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,490.00 | 28,050.00 | 10,000.00 | 239,334.76 | 22,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,723.84 | 1,556.17 | 61.82 | 1,489.77 | 2,013.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.09 | 358.99 | 4.90 | 835.90 | 8.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,572.93 | 29,965.16 | 10,066.71 | 241,660.42 | 24,622.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,749.68 | 18,570.11 | 5,390.84 | 67,952.00 | 28,577.57 |
| 投资所支付的现金 | 40,490.00 | 25,490.00 | 300.00 | 231,000.00 | 35,245.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,919.00 | -- | 2,908.94 | 66.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,289.68 | 52,979.11 | 5,690.84 | 301,860.93 | 63,888.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,716.75 | -23,013.95 | 4,375.88 | -60,200.51 | -39,266.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 70,717.59 | 70,653.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 882.69 | 819.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,334,529.33 | 1,075,961.81 | 145,000.00 | 1,465,234.58 | 1,091,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | 231.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,335,428.33 | 1,076,860.81 | 145,819.00 | 1,536,183.99 | 1,161,663.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,295,202.71 | 1,164,356.11 | 192,080.00 | 931,839.35 | 568,239.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,100.48 | 107,475.27 | 16,126.10 | 143,740.67 | 116,384.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,847.69 | 2,303.85 | 1,449.63 | 720.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,427,150.88 | 1,274,135.23 | 209,655.73 | 1,076,300.02 | 684,624.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,722.55 | -197,274.42 | -63,836.73 | 459,883.97 | 477,039.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -3.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,670.39 | 50,782.63 | 116,644.65 | 383,921.88 | 115,450.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 827,932.42 | 827,932.42 | 827,932.42 | 444,010.54 | 444,010.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,602.81 | 878,715.05 | 944,577.07 | 827,932.42 | 559,460.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,728.47 | -- | 148,878.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,499.32 | -- | 10,539.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,288.66 | -- | 15,781.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 776.33 | -- | 809.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,327.82 | -- | 2,028.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -54.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -367.57 | -- | -58.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -160.13 | -- | 51.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,416.31 | -- | 23,737.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,182.38 | -- | -2,242.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101,783.38 | -- | -12,016.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52,767.30 | -- | 38,584.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,127.07 | -- | 35,996.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -121,938.35 | -- | -414,772.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 396,275.66 | -- | 136,978.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 271,071.00 | -- | -15,758.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 878,715.05 | -- | 827,932.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 827,932.42 | -- | 444,010.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,782.63 | -- | 383,921.88 | -- |
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