天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,294.601,129,721.26705,258.11295,216.73154,689.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,405.25137,303.8765,977.4465,039.6757,906.75
经营活动现金流入小计201,699.851,267,025.14771,235.55360,256.41212,596.15
购买商品、接受劳务支付的现金113,880.441,002,588.34576,010.82420,501.27157,072.51
支付给职工以及为职工支付的现金25,511.5369,558.6355,306.6836,165.4319,683.55
支付的各项税费37,624.69111,746.63111,030.7483,370.7926,926.88
支付的其他与经营活动有关的现金25,727.82132,408.54100,697.6819,874.2212,831.40
经营活动现金流出小计202,744.491,316,302.14843,045.91559,911.71216,514.34
经营活动产生的现金流量净额-1,044.63-49,277.01-71,810.36-199,655.31-3,918.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--623.51542.18519.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23803.2014.0313.680.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.231,426.72556.21533.340.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.6213,782.828,781.816,927.884,319.95
投资所支付的现金--19,680.0018,180.0017,200.0017,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计697.6233,462.8226,961.8124,127.8821,519.95
投资活动产生的现金流量净额-697.39-32,036.10-26,405.60-23,594.54-21,519.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--179,575.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,000.00733,000.00643,000.00329,000.00229,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--75.51------
筹资活动现金流入小计228,000.00912,650.98643,000.00329,000.00229,000.00
偿还债务支付的现金131,580.00539,703.57177,077.8357,200.2032,540.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,638.8385,126.9068,070.6952,759.0512,543.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金720.00--------
筹资活动现金流出小计145,938.83624,830.47245,148.52109,959.2545,083.42
筹资活动产生的现金流量净额82,061.17287,820.51397,851.48219,040.75183,916.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--6.28------
五、现金及现金等价物净增加额80,319.15206,513.68299,635.52-4,209.10158,478.69
加:期初现金及现金等价物余额450,202.53243,688.85243,688.85243,688.85243,688.85
六、期末现金及现金等价物余额530,521.67450,202.53543,324.37239,479.75402,167.53
附注
净利润--77,538.03--20,168.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,121.21--2,540.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,092.47--6,507.55--
无形资产摊销--701.03--193.16--
长期待摊费用摊销--667.17--371.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.97---10.52--
固定资产报废损失--5.48------
公允价值变动损失---11.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,964.89--13,467.00--
投资损失--204.84--255.25--
递延所得税资产减少--86.17--14,976.12--
递延所得税负债增加---3,203.67---3,437.51--
存货的减少---319,288.08--3,624.59--
经营性应收项目的减少---17,744.03---6,786.64--
经营性应付项目的增加--164,598.97---251,525.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,277.01---199,655.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--450,202.53--239,479.75--
现金的期初余额--243,688.85--243,688.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--206,513.68---4,209.10--
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