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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,080.01 | 2,877,424.32 | 1,978,627.04 | 1,394,791.33 | 610,411.31 |
| 收到的税费返还 | 3,987.14 | 2,089.28 | 2,092.66 | 1,941.02 | 15.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,800.29 | 39,098.84 | 27,817.35 | 13,841.94 | 5,709.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,867.44 | 2,918,612.44 | 2,008,537.05 | 1,410,574.29 | 616,136.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,251.28 | 1,657,366.05 | 1,243,404.91 | 750,145.14 | 360,152.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,479.86 | 279,520.87 | 185,767.89 | 126,865.04 | 71,941.40 |
| 支付的各项税费 | 49,426.38 | 203,793.84 | 169,983.54 | 123,686.19 | 64,884.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,173.53 | 68,209.03 | 133,104.60 | 99,606.90 | 22,491.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,331.05 | 2,208,889.80 | 1,732,260.94 | 1,100,303.27 | 519,469.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,463.61 | 709,722.65 | 276,276.11 | 310,271.02 | 96,667.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,619.77 | 1,055.32 | 1,055.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,150.87 | 1,782.18 | 1,782.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 9,898.28 | 6,340.28 | 363.70 | 1.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.47 | 13,668.91 | 9,177.78 | 3,201.20 | 1.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,514.19 | 8,000.91 | 6,432.25 | 4,896.93 | 3,325.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,174.26 | 3,174.26 | 296.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,493.29 | 2,208.14 | 2,208.14 | 6,113.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,437.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,514.19 | 62,931.69 | 11,814.65 | 10,279.33 | 9,735.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,512.72 | -49,262.78 | -2,636.87 | -7,078.13 | -9,733.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 76,490.00 | 76,260.00 | 76,260.00 | 6,260.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 6,560.00 | 6,260.00 | 6,260.00 | 6,260.00 |
| 取得借款收到的现金 | 414,700.32 | 953,455.05 | 826,064.87 | 807,733.22 | 422,375.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,200.32 | 1,029,945.05 | 902,324.87 | 883,993.22 | 428,635.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,330.00 | 1,305,360.00 | 1,050,323.75 | 860,263.75 | 353,271.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,455.23 | 147,736.53 | 121,554.92 | 42,381.14 | 19,140.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,888.19 | 1,888.19 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,598.76 | 82,382.35 | 79,982.18 | 77,887.28 | 2,444.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,383.99 | 1,535,478.88 | 1,251,860.84 | 980,532.17 | 374,856.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,816.33 | -505,533.83 | -349,535.98 | -96,538.95 | 53,779.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,160.00 | 154,926.04 | -75,896.74 | 206,653.94 | 140,713.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,064,654.55 | 909,728.51 | 909,728.51 | 909,728.51 | 909,728.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,494.54 | 1,064,654.55 | 833,831.77 | 1,116,382.45 | 1,050,441.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,540.67 | -- | 93,400.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,552.73 | -- | 882.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,741.59 | -- | 14,566.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,869.87 | -- | 6,089.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,425.51 | -- | 2,328.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,182.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 260.80 | -- | 288.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -26.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,181.16 | -- | 17,418.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,715.14 | -- | -4,046.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,335.50 | -- | 32,276.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -293.43 | -- | 1,528.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 585,325.09 | -- | 401,912.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -177,043.66 | -- | -35,582.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,734.29 | -- | -223,648.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 709,722.65 | -- | 310,271.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,064,654.55 | -- | 1,116,382.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 909,728.51 | -- | 909,728.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,926.04 | -- | 206,653.94 | -- |
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