天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,052.841,431,911.63830,805.19460,639.23133,704.82
收到的税费返还1,737.841,830.15------
收到的其他与经营活动有关的现金4,629.8643,808.8514,943.5613,707.177,510.88
经营活动现金流入小计675,420.541,477,550.62845,748.75474,346.40141,215.70
购买商品、接受劳务支付的现金394,335.131,146,046.47874,715.53399,391.78198,925.70
支付给职工以及为职工支付的现金49,543.78133,351.86100,520.0863,874.4935,386.76
支付的各项税费42,225.48157,637.72135,069.0479,490.4023,816.75
支付的其他与经营活动有关的现金13,210.6556,272.9257,766.8561,525.8314,864.31
经营活动现金流出小计499,315.031,493,308.961,168,071.50604,282.50272,993.52
经营活动产生的现金流量净额176,105.50-15,758.34-322,322.75-129,936.10-131,777.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00239,334.7622,600.0022,600.0022,600.00
取得投资收益所收到的现金61.821,489.772,013.491,689.06302.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.90835.908.875.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,066.71241,660.4224,622.3524,294.6322,902.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,390.8467,952.0028,577.578,896.091,653.27
投资所支付的现金300.00231,000.0035,245.0041,245.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,908.9466.281,845.9666.28
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,690.84301,860.9363,888.8551,987.0526,719.56
投资活动产生的现金流量净额4,375.88-60,200.51-39,266.50-27,692.42-3,817.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金819.0070,717.5970,653.9170,653.9139.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金819.00882.69819.00819.0039.00
取得借款收到的现金145,000.001,465,234.581,091,010.00733,210.00224,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--231.81------
筹资活动现金流入小计145,819.001,536,183.991,161,663.91803,863.91224,039.00
偿还债务支付的现金192,080.00931,839.35568,239.87320,458.8775,326.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,126.10143,740.67116,384.41100,130.8214,299.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,449.63720.00------
筹资活动现金流出小计209,655.731,076,300.02684,624.29420,589.6989,625.78
筹资活动产生的现金流量净额-63,836.73459,883.97477,039.62383,274.22134,413.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.23------
五、现金及现金等价物净增加额116,644.65383,921.88115,450.37225,645.69-1,181.91
加:期初现金及现金等价物余额827,932.42444,010.54444,010.54444,010.54444,010.54
六、期末现金及现金等价物余额944,577.07827,932.42559,460.91669,656.24442,828.63
附注
净利润--148,878.89--124,060.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,539.29---752.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,781.11--7,981.04--
无形资产摊销--809.31--296.31--
长期待摊费用摊销--2,028.39--698.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.21------
固定资产报废损失---58.65------
公允价值变动损失--51.72---536.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,737.52--9,688.95--
投资损失---2,242.32---1,219.83--
递延所得税资产减少---12,016.39---2,248.18--
递延所得税负债增加--38,584.42--36,154.41--
存货的减少--35,996.74---21,826.99--
经营性应收项目的减少---414,772.78---48,817.42--
经营性应付项目的增加--136,978.61---233,414.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,758.34---129,936.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--827,932.42--669,656.24--
现金的期初余额--444,010.54--444,010.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--383,921.88--225,645.69--
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