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天健集团(000090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,837.85 | 247,546.11 | 156,448.35 | 64,157.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,411.11 | 4,366.12 | 3,384.86 | 1,012.40 | |
经营活动现金流入小计 | 370,248.96 | 251,912.23 | 159,833.21 | 65,170.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,221.35 | 171,256.17 | 113,955.09 | 59,741.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,234.11 | 14,414.46 | 10,223.57 | 5,403.60 | |
支付的各项税费 | 34,658.32 | 28,034.51 | 21,834.12 | 5,279.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,063.55 | 9,485.27 | 6,113.23 | 2,257.98 | |
经营活动现金流出小计 | 305,177.33 | 223,190.40 | 152,126.01 | 72,682.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,071.62 | 28,721.83 | 7,707.20 | -7,512.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,201.42 | 5,201.42 | 5,201.42 | 5,201.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,539.51 | 1,339.51 | 1,339.51 | 200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.03 | 101.64 | 17.99 | 2.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,315.49 | 7,315.49 | 7,315.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,305.44 | 13,958.06 | 13,874.41 | 5,404.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,810.25 | 1,069.96 | 497.44 | 315.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,810.25 | 1,069.96 | 497.44 | 315.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,495.19 | 12,888.10 | 13,376.98 | 5,088.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 195,000.00 | 125,000.00 | 70,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 195,000.00 | 125,000.00 | 70,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 251,381.86 | 176,595.92 | 50,900.70 | 40,382.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,810.59 | 14,956.88 | 10,851.06 | 4,543.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 350.00 | 350.00 | 18.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 270,392.45 | 191,902.81 | 62,101.76 | 44,944.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,392.45 | 3,097.19 | 62,898.24 | 25,055.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,174.36 | 44,707.12 | 83,982.41 | 22,631.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,829.59 | 58,829.59 | 58,829.59 | 58,829.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,003.95 | 103,536.71 | 142,812.01 | 81,461.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,014.40 | -- | 14,745.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,279.91 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,723.43 | -- | 3,182.02 | -- | |
无形资产摊销 | 568.58 | -- | 314.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 659.11 | -- | 308.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.32 | -- | -21.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,747.06 | -- | 2,178.93 | -- | |
投资损失 | -4,598.54 | -- | -4,124.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,183.50 | -- | 2,922.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,947.42 | -- | -30,043.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,042.83 | -- | 6,973.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,007.75 | -- | 11,271.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 65,071.62 | -- | 7,707.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 114,003.95 | -- | 142,812.01 | -- | |
现金的期初余额 | 58,829.59 | -- | 58,829.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,174.36 | -- | 83,982.41 | -- |
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