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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,073.58 | 208,597.33 | 135,058.31 | 59,903.52 | |
| 收到的税费返还 | 246.14 | 160.47 | 4.74 | 2.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,364.62 | 6,341.75 | 3,637.08 | 2,090.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,684.34 | 215,099.55 | 138,700.13 | 61,997.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,444.13 | 67,138.78 | 48,435.31 | 23,215.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,099.19 | 56,025.38 | 40,439.61 | 24,113.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,447.53 | 7,339.27 | 5,002.12 | 2,837.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,164.34 | 25,515.29 | 17,852.24 | 8,675.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,155.19 | 156,018.71 | 111,729.28 | 58,841.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,529.15 | 59,080.84 | 26,970.85 | 3,155.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 881.00 | 285.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.62 | 180.53 | 2.05 | 0.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.39 | 59.04 | 3.38 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,019.75 | 41,601.48 | 40,653.32 | 10,598.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,235.76 | 42,126.06 | 40,858.75 | 10,601.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,335.63 | 59,079.00 | 38,017.53 | 18,814.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,950.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 3,219.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,767.17 | 82,315.00 | 82,315.00 | 115.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,052.80 | 142,444.00 | 121,382.53 | 22,148.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,817.03 | -100,317.94 | -80,523.78 | -11,547.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,016.73 | 5,016.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,016.73 | 5,016.73 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,016.73 | -5,016.73 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,304.61 | -46,253.83 | -53,552.93 | -8,391.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,557.57 | 252,448.42 | 252,557.57 | 252,557.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,252.96 | 206,194.59 | 199,004.64 | 244,165.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,061.13 | -- | 29,427.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,045.77 | -- | 1,557.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,973.04 | -- | 13,778.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,693.76 | -- | 1,785.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31,924.17 | -- | 13,975.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 479.40 | -- | 99.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,337.35 | -- | -4,087.36 | -- | |
| 投资损失 | 1,382.61 | -- | 280.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.31 | -- | -184.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,787.09 | -- | -711.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,588.12 | -- | -24,775.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,749.14 | -- | -4,199.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,529.15 | -- | 26,970.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,252.96 | -- | 199,004.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,557.57 | -- | 252,557.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,304.61 | -- | -53,552.93 | -- | |
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