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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,320.82 | 213,598.19 | 142,808.75 | 60,583.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 181.86 | 25.97 | 25.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,717.35 | 9,035.94 | 5,909.16 | 2,870.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,038.17 | 222,815.99 | 148,743.88 | 63,480.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,011.43 | 58,886.16 | 47,245.49 | 23,104.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,577.05 | 59,229.92 | 43,155.62 | 26,035.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,844.29 | 6,491.58 | 5,285.46 | 2,272.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,246.24 | 31,064.24 | 19,723.92 | 10,395.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,679.01 | 155,671.90 | 115,410.49 | 61,808.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,359.16 | 67,144.09 | 33,333.38 | 1,671.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 32.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 971.79 | 722.16 | 445.64 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.54 | 59.06 | 48.36 | 40.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 701,728.66 | 437,865.34 | 382,577.26 | 43,853.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 702,946.99 | 438,646.56 | 383,071.27 | 43,927.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,877.93 | 75,372.33 | 44,112.36 | 23,304.91 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 5,947.44 | 5,947.44 | 5,947.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 751,680.77 | 434,371.64 | 325,099.64 | 54,501.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 852,558.70 | 515,691.41 | 375,159.44 | 83,754.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,611.70 | -77,044.85 | 7,911.83 | -39,826.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,066.93 | 20,066.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,066.93 | 20,066.93 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,066.93 | -20,066.93 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,319.47 | -29,967.68 | 41,245.21 | -38,154.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,252.96 | 239,252.96 | 239,252.96 | 239,252.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,933.49 | 209,285.28 | 280,498.17 | 201,098.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,119.38 | -- | 30,794.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,373.93 | -- | 1,434.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,304.50 | -- | 14,676.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,123.34 | -- | 2,000.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,505.98 | -- | 15,637.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 765.75 | -- | 34.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,835.48 | -- | -3,942.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,632.06 | -- | -1,105.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.80 | -- | -109.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -478.63 | -- | -811.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,580.33 | -- | -22,591.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,877.57 | -- | -2,702.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,359.16 | -- | 33,333.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,933.49 | -- | 280,498.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,252.96 | -- | 239,252.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,319.47 | -- | 41,245.21 | -- | |
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