华数传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华数传媒(000156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,298.76190,409.07923,776.53564,610.97365,116.67
收到的税费返还915.1442.19--192.9463.35
收到的其他与经营活动有关的现金30,667.0313,145.3212,725.9541,082.8327,253.65
经营活动现金流入小计439,880.93203,596.59936,502.48605,886.74392,433.67
购买商品、接受劳务支付的现金284,937.25175,921.38364,777.71295,538.05188,307.58
支付给职工以及为职工支付的现金131,499.4587,349.06220,700.98169,054.48122,681.35
支付的各项税费8,001.033,988.408,060.787,997.685,377.52
支付的其他与经营活动有关的现金49,622.7717,260.4762,318.6559,915.9540,309.55
经营活动现金流出小计474,060.51284,519.31655,858.12532,506.16356,675.99
经营活动产生的现金流量净额-34,179.58-80,922.72280,644.3673,380.5735,757.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.1366.1315,717.2017,279.1116,027.18
取得投资收益所收到的现金1,053.01289.214,412.226,600.652,161.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.611.262,649.32100.3063.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金330,106.7877,352.60373,919.04353,571.35261,673.60
投资活动现金流入小计331,262.5477,709.21396,697.79377,551.40279,925.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,361.3740,002.73198,265.65105,520.1079,911.63
投资所支付的现金158.0060.002,363.005,220.002,907.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,799.043,411.60
支付的其他与投资活动有关的现金250,378.24102,973.90468,180.05427,468.00361,068.00
投资活动现金流出小计316,897.61143,036.62668,808.70542,007.15447,298.23
投资活动产生的现金流量净额14,364.93-65,327.41-272,110.91-164,455.75-167,372.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金291.00191.00461.22149.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金291.00191.00461.22149.0049.00
取得借款收到的现金53,811.854,590.348,621.276,394.06--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-------481.00--
筹资活动现金流入小计54,102.854,781.349,082.496,062.0649.00
偿还债务支付的现金23,234.464,961.58------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----31,499.8531,499.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,506.431,254.6215,562.43-481.00--
筹资活动现金流出小计25,740.896,216.2047,062.2831,018.85--
筹资活动产生的现金流量净额28,361.95-1,434.86-37,979.79-24,956.8049.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,547.30-147,684.99-29,446.34-116,031.97-131,565.71
加:期初现金及现金等价物余额252,836.20332,710.50282,282.54282,282.54282,282.54
六、期末现金及现金等价物余额261,383.50185,025.51252,836.20166,250.57150,716.83
附注
净利润41,286.04--92,675.68--43,677.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,832.43--8,482.07--2,408.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,231.11--71,500.72--33,927.83
无形资产摊销4,178.09--8,264.85--3,841.02
长期待摊费用摊销43,652.43--68,715.83--31,192.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失340.51--274.35---7.52
固定资产报废损失45.83--1,993.37--302.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,792.82---13,245.07---1,551.46
投资损失-648.21---8,510.25---1,704.77
递延所得税资产减少-----344.92----
递延所得税负债增加-----752.82---752.82
存货的减少38,782.36---25,858.30--111.53
经营性应收项目的减少-1,611.90---39,815.56---27,980.14
经营性应付项目的增加-208,115.71--107,200.29---47,707.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-34,179.58--280,644.36--35,757.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额261,383.50--252,836.20--150,716.83
现金的期初余额252,836.20--282,282.54--282,282.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,547.30---29,446.34---131,565.71
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