华数传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华数传媒(000156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,674.56408,298.76190,409.07923,776.53564,610.97
收到的税费返还1,848.10915.1442.19--192.94
收到的其他与经营活动有关的现金45,437.0130,667.0313,145.3212,725.9541,082.83
经营活动现金流入小计672,959.66439,880.93203,596.59936,502.48605,886.74
购买商品、接受劳务支付的现金358,082.89284,937.25175,921.38364,777.71295,538.05
支付给职工以及为职工支付的现金178,545.32131,499.4587,349.06220,700.98169,054.48
支付的各项税费12,087.498,001.033,988.408,060.787,997.68
支付的其他与经营活动有关的现金113,497.4649,622.7717,260.4762,318.6559,915.95
经营活动现金流出小计662,213.16474,060.51284,519.31655,858.12532,506.16
经营活动产生的现金流量净额10,746.50-34,179.58-80,922.72280,644.3673,380.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,025.7766.1366.1315,717.2017,279.11
取得投资收益所收到的现金2,364.521,053.01289.214,412.226,600.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.4236.611.262,649.32100.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金356,021.50330,106.7877,352.60373,919.04353,571.35
投资活动现金流入小计379,476.22331,262.5477,709.21396,697.79377,551.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,958.3266,361.3740,002.73198,265.65105,520.10
投资所支付的现金2,344.00158.0060.002,363.005,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,799.04
支付的其他与投资活动有关的现金274,882.17250,378.24102,973.90468,180.05427,468.00
投资活动现金流出小计395,184.49316,897.61143,036.62668,808.70542,007.15
投资活动产生的现金流量净额-15,708.2814,364.93-65,327.41-272,110.91-164,455.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金291.00291.00191.00461.22149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金291.00291.00191.00461.22149.00
取得借款收到的现金145,803.8753,811.854,590.348,621.276,394.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---------481.00
筹资活动现金流入小计146,094.8754,102.854,781.349,082.496,062.06
偿还债务支付的现金105,305.0823,234.464,961.58----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,238.51----31,499.8531,499.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,586.432,506.431,254.6215,562.43-481.00
筹资活动现金流出小计145,130.0125,740.896,216.2047,062.2831,018.85
筹资活动产生的现金流量净额964.8628,361.95-1,434.86-37,979.79-24,956.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,996.928,547.30-147,684.99-29,446.34-116,031.97
加:期初现金及现金等价物余额252,836.20252,836.20332,710.50282,282.54282,282.54
六、期末现金及现金等价物余额248,839.28261,383.50185,025.51252,836.20166,250.57
附注
净利润--41,286.04--92,675.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,832.43--8,482.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,231.11--71,500.72--
无形资产摊销--4,178.09--8,264.85--
长期待摊费用摊销--43,652.43--68,715.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--340.51--274.35--
固定资产报废损失--45.83--1,993.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,792.82---13,245.07--
投资损失---648.21---8,510.25--
递延所得税资产减少-------344.92--
递延所得税负债增加-------752.82--
存货的减少--38,782.36---25,858.30--
经营性应收项目的减少---1,611.90---39,815.56--
经营性应付项目的增加---208,115.71--107,200.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---34,179.58--280,644.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,383.50--252,836.20--
现金的期初余额--252,836.20--282,282.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,547.30---29,446.34--
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