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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,001.15 | 211,338.91 | 1,003,211.86 | 625,574.56 | 407,612.15 |
| 收到的税费返还 | 38.10 | 14.74 | 131.76 | 272.78 | 244.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,763.20 | 21,381.95 | 22,644.63 | 59,440.94 | 38,278.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,802.45 | 232,735.60 | 1,025,988.25 | 685,288.28 | 446,135.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,876.03 | 137,111.32 | 503,489.27 | 331,345.63 | 242,638.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,938.08 | 91,216.66 | 245,830.47 | 191,026.64 | 138,401.29 |
| 支付的各项税费 | 11,361.73 | 4,969.73 | 16,338.10 | 12,505.92 | 7,817.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,177.82 | 44,405.03 | 63,751.32 | 106,149.47 | 48,608.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,353.66 | 277,702.74 | 829,409.16 | 641,027.66 | 437,465.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,551.20 | -44,967.14 | 196,579.09 | 44,260.62 | 8,670.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,325.24 | 57,954.19 | 5,967.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3,464.19 | 4,883.87 | 3,815.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.44 | 27.37 | 584.07 | 183.42 | 112.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.72 | 4.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 446,820.33 | 602,857.82 | 208,536.19 | 137,942.10 | 75,758.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 446,969.77 | 602,885.19 | 218,909.69 | 200,968.30 | 85,659.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,485.00 | 36,148.04 | 164,142.90 | 104,243.80 | 70,404.58 |
| 投资所支付的现金 | 343.00 | 98.00 | 167.00 | 20.00 | 92,878.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327,272.46 | 432,136.82 | 470,521.78 | 340,246.83 | 123,068.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 379,100.46 | 468,382.86 | 634,831.68 | 444,510.64 | 286,351.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,869.31 | 134,502.33 | -415,922.00 | -243,542.34 | -200,692.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 146,113.33 | 92,153.27 | 349,037.98 | 283,389.55 | 148,569.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,884.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,113.33 | 92,153.27 | 349,037.98 | 302,274.15 | 148,569.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,770.96 | 61,294.36 | 230,651.23 | 149,136.18 | 72,637.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,641.94 | 805.57 | 44,055.58 | 43,235.72 | 1,644.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,918.34 | -- | 13,181.63 | 22,902.75 | 2,638.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,331.23 | 62,099.94 | 287,888.44 | 215,274.64 | 76,921.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,217.90 | 30,053.34 | 61,149.54 | 86,999.50 | 71,648.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,100.21 | 119,588.53 | -158,193.37 | -112,282.21 | -120,373.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,631.22 | 176,631.22 | 334,824.58 | 334,824.58 | 334,824.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,731.42 | 296,219.75 | 176,631.22 | 222,542.37 | 214,450.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,323.28 | -- | 70,368.84 | -- | 36,654.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,289.09 | -- | 15,053.71 | -- | 3,018.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,087.55 | -- | 78,532.65 | -- | 32,201.84 |
| 无形资产摊销 | 4,257.46 | -- | 9,256.24 | -- | 584.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,014.72 | -- | 79,011.57 | -- | 37,719.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.03 | -- | -5.09 | -- | 744.02 |
| 固定资产报废损失 | 348.62 | -- | 1,210.18 | -- | 197.47 |
| 公允价值变动损失 | 1,296.79 | -- | 820.01 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,789.41 | -- | -9,207.39 | -- | -1,269.65 |
| 投资损失 | -14,278.85 | -- | -11,452.42 | -- | -6,986.21 |
| 递延所得税资产减少 | 146.93 | -- | 274.98 | -- | 54.59 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,452.94 | -- | -7,540.94 | -- | 17,165.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 90,015.82 | -- | -106,514.66 | -- | 124,662.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -221,674.70 | -- | 66,065.72 | -- | -240,802.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,551.20 | -- | 196,579.09 | -- | 8,670.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,731.42 | -- | 176,631.22 | -- | 214,450.85 |
| 现金的期初余额 | 176,631.22 | -- | 334,824.58 | -- | 334,824.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,100.21 | -- | -158,193.37 | -- | -120,373.73 |
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