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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,776.53 | 564,610.97 | 365,116.67 | 185,855.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 192.94 | 63.35 | 28.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,725.95 | 41,082.83 | 27,253.65 | 14,218.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,502.48 | 605,886.74 | 392,433.67 | 200,102.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,777.71 | 295,538.05 | 188,307.58 | 102,502.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,700.98 | 169,054.48 | 122,681.35 | 79,704.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,060.78 | 7,997.68 | 5,377.52 | 2,611.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,318.65 | 59,915.95 | 40,309.55 | 22,809.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,858.12 | 532,506.16 | 356,675.99 | 207,629.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,644.36 | 73,380.57 | 35,757.68 | -7,526.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,717.20 | 17,279.11 | 16,027.18 | 10,476.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,412.22 | 6,600.65 | 2,161.47 | 458.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,649.32 | 100.30 | 63.59 | 38.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373,919.04 | 353,571.35 | 261,673.60 | 83,084.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,697.79 | 377,551.40 | 279,925.84 | 94,057.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,265.65 | 105,520.10 | 79,911.63 | 45,032.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,363.00 | 5,220.00 | 2,907.00 | 2,732.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,799.04 | 3,411.60 | 3,411.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 468,180.05 | 427,468.00 | 361,068.00 | 149,368.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,808.70 | 542,007.15 | 447,298.23 | 200,544.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,110.91 | -164,455.75 | -167,372.39 | -106,486.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 461.22 | 149.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 461.22 | 149.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,621.27 | 6,394.06 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -481.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,082.49 | 6,062.06 | 49.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,499.85 | 31,499.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,562.43 | -481.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,062.28 | 31,018.85 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,979.79 | -24,956.80 | 49.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,446.34 | -116,031.97 | -131,565.71 | -114,012.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,282.54 | 282,282.54 | 282,282.54 | 282,282.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,836.20 | 166,250.57 | 150,716.83 | 168,269.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,675.68 | -- | 43,677.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,482.07 | -- | 2,408.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,500.72 | -- | 33,927.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,264.85 | -- | 3,841.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68,715.83 | -- | 31,192.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.35 | -- | -7.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,993.37 | -- | 302.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,245.07 | -- | -1,551.46 | -- | |
| 投资损失 | -8,510.25 | -- | -1,704.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -752.82 | -- | -752.82 | -- | |
| 存货的减少 | -25,858.30 | -- | 111.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,815.56 | -- | -27,980.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,200.29 | -- | -47,707.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 280,644.36 | -- | 35,757.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,836.20 | -- | 150,716.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,282.54 | -- | 282,282.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,446.34 | -- | -131,565.71 | -- | |
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