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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,211.86 | 625,574.56 | 407,612.15 | 201,179.51 | |
| 收到的税费返还 | 131.76 | 272.78 | 244.75 | 103.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,644.63 | 59,440.94 | 38,278.82 | 19,501.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,025,988.25 | 685,288.28 | 446,135.72 | 220,783.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,489.27 | 331,345.63 | 242,638.41 | 139,441.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,830.47 | 191,026.64 | 138,401.29 | 91,377.10 | |
| 支付的各项税费 | 16,338.10 | 12,505.92 | 7,817.15 | 4,200.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,751.32 | 106,149.47 | 48,608.86 | 21,280.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 829,409.16 | 641,027.66 | 437,465.72 | 256,299.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,579.09 | 44,260.62 | 8,670.00 | -35,516.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,325.24 | 57,954.19 | 5,967.66 | 5,654.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,464.19 | 4,883.87 | 3,815.66 | 3,775.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.07 | 183.42 | 112.99 | 56.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.72 | 4.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,536.19 | 137,942.10 | 75,758.19 | 32,728.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,909.69 | 200,968.30 | 85,659.22 | 42,214.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,142.90 | 104,243.80 | 70,404.58 | 38,835.60 | |
| 投资所支付的现金 | 167.00 | 20.00 | 92,878.64 | 3,742.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470,521.78 | 340,246.83 | 123,068.00 | 83,867.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,831.68 | 444,510.64 | 286,351.23 | 126,444.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,922.00 | -243,542.34 | -200,692.01 | -84,230.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,037.98 | 283,389.55 | 148,569.29 | 74,260.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,884.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,037.98 | 302,274.15 | 148,569.29 | 74,260.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,651.23 | 149,136.18 | 72,637.90 | 19,776.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,055.58 | 43,235.72 | 1,644.69 | 774.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,181.63 | 22,902.75 | 2,638.42 | 2,535.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,888.44 | 215,274.64 | 76,921.01 | 23,086.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,149.54 | 86,999.50 | 71,648.27 | 51,173.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,193.37 | -112,282.21 | -120,373.73 | -68,572.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,824.58 | 334,824.58 | 334,824.58 | 334,824.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,631.22 | 222,542.37 | 214,450.85 | 266,252.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,368.84 | -- | 36,654.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,053.71 | -- | 3,018.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,532.65 | -- | 32,201.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,256.24 | -- | 584.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79,011.57 | -- | 37,719.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.09 | -- | 744.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,210.18 | -- | 197.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 820.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,207.39 | -- | -1,269.65 | -- | |
| 投资损失 | -11,452.42 | -- | -6,986.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 274.98 | -- | 54.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,540.94 | -- | 17,165.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,514.66 | -- | 124,662.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,065.72 | -- | -240,802.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,579.09 | -- | 8,670.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,631.22 | -- | 214,450.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 334,824.58 | -- | 334,824.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158,193.37 | -- | -120,373.73 | -- | |
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