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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 359,046.98 | 247,998.58 | 130,392.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.40 | 7,829.07 | 5,535.27 | 4,652.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,066.12 | 371,804.66 | 256,811.35 | 136,458.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,437.14 | 316,685.87 | 218,506.06 | 129,057.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,585.58 | 17,507.20 | 11,973.53 | 6,145.03 | |
| 支付的各项税费 | 23,796.34 | 17,650.00 | 13,842.57 | 8,251.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,769.28 | 27,422.84 | 15,790.64 | 8,320.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,848.08 | 378,185.38 | 259,592.05 | 151,717.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,218.04 | -6,380.72 | -2,780.70 | -15,258.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 14,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,862.65 | 2,699.17 | 2,302.48 | 320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.17 | 2.62 | 2.33 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,866.82 | 17,201.79 | 14,304.81 | 12,320.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,495.68 | 6,695.23 | 6,910.03 | 2,738.58 | |
| 投资所支付的现金 | 40,693.30 | 22,693.30 | 16,693.30 | 6,693.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,188.98 | 29,388.53 | 23,603.33 | 9,431.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,322.16 | -12,186.74 | -9,298.52 | 2,888.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,200.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,340.89 | 6,075.55 | 470.62 | 112.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,340.89 | 16,075.55 | 10,470.62 | 5,112.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,859.11 | 1,924.45 | 7,529.38 | -112.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,754.99 | -16,643.01 | -4,549.84 | -12,482.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,455.90 | 80,455.90 | 80,455.90 | 80,455.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,210.89 | 63,812.89 | 75,906.06 | 67,973.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,077.85 | -- | 8,682.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.11 | -- | -267.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,301.44 | -- | 3,730.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,086.72 | -- | 525.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,560.41 | -- | 1,605.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.49 | -- | 13.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 614.12 | -- | 470.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,862.65 | -- | -2,302.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.18 | -- | -90.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,423.70 | -- | 12,474.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,317.91 | -- | 758.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,699.06 | -- | -28,382.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,218.04 | -- | -2,780.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,210.89 | -- | 75,906.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,455.90 | -- | 80,455.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,754.99 | -- | -4,549.84 | -- | |
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