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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,743.71 | 219,238.50 | 150,271.10 | 76,545.62 | |
| 收到的税费返还 | 780.56 | 727.85 | 155.11 | 35.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.49 | 4,103.33 | 4,531.65 | 2,928.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,342.93 | 238,012.50 | 163,391.88 | 83,059.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,211.17 | 194,903.12 | 138,181.17 | 75,921.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,748.88 | 13,374.14 | 9,079.26 | 4,749.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,625.91 | 9,350.02 | 6,276.03 | 2,128.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,760.65 | 16,828.75 | 10,038.30 | 6,032.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,103.69 | 234,593.37 | 182,172.17 | 100,397.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,239.24 | 3,419.14 | -18,780.29 | -17,337.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,946.28 | 3,946.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.23 | 12.34 | 11.22 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,015.51 | 4,958.63 | 11.22 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,404.96 | 5,928.11 | 5,519.29 | 685.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,404.96 | 6,378.11 | 5,969.29 | 685.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,610.55 | -1,419.48 | -5,958.07 | -684.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,430.60 | 10,101.97 | 1,578.20 | 1,294.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 984.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,087.29 | 8,984.24 | 4,642.95 | 2,788.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,717.89 | 39,186.21 | 26,321.15 | 14,082.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,717.89 | -9,186.21 | 3,678.85 | -4,082.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,131.90 | -7,186.55 | -21,059.50 | -22,104.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,140.39 | 97,140.39 | 97,140.39 | 97,140.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,272.29 | 89,953.84 | 76,080.89 | 75,035.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,070.55 | -- | 9,761.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,800.72 | -- | 380.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,716.97 | -- | 2,835.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,120.26 | -- | 569.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,974.30 | -- | 1,478.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,281.51 | -- | 3.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -20.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,924.84 | -- | 2,937.11 | -- | |
| 投资损失 | -3,946.28 | -- | -3,946.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -920.00 | -- | 12.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,514.98 | -- | 4,380.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,862.47 | -- | -20,661.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,664.35 | -- | -21,022.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,239.24 | -- | -18,780.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,272.29 | -- | 76,080.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,140.39 | -- | 97,140.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,131.90 | -- | -21,059.50 | -- | |
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