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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,096.16 | 312,040.54 | 214,381.94 | 112,894.66 | |
| 收到的税费返还 | 693.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.48 | 4,405.15 | 6,813.69 | 4,680.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,457.70 | 323,092.09 | 226,107.45 | 119,875.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,440.96 | 276,552.87 | 195,947.19 | 125,310.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,825.85 | 17,284.04 | 11,948.65 | 6,154.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,215.78 | 13,349.43 | 8,705.66 | 4,413.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,652.32 | 24,774.88 | 14,711.06 | 7,874.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,573.15 | 336,014.89 | 233,167.71 | 145,165.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,884.55 | -12,922.80 | -7,060.26 | -25,290.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,638.56 | 3,217.80 | 2,543.04 | 682.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | 13.09 | 8.74 | 6.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -39.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,654.92 | 24,191.74 | 20,551.78 | 688.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,006.58 | 18,264.73 | 14,346.10 | 9,424.52 | |
| 投资所支付的现金 | 22,800.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,806.58 | 36,264.73 | 32,346.10 | 9,424.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,151.66 | -12,072.99 | -11,794.32 | -8,735.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,200.00 | 11,200.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.13 | 857.42 | 547.60 | 234.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,287.13 | 12,057.42 | 10,547.60 | 6,734.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,087.13 | 2,942.58 | 4,452.40 | 6,265.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,645.76 | -22,053.21 | -14,402.19 | -27,760.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,210.89 | 83,210.89 | 83,210.89 | 83,210.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,856.65 | 61,157.68 | 68,808.70 | 55,450.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,641.40 | -- | 8,318.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.07 | -- | 88.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,867.49 | -- | 3,462.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.95 | -- | 552.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,053.91 | -- | 1,700.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.79 | -- | 15.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.38 | -- | 230.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,638.56 | -- | -2,543.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.92 | -- | -98.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,877.05 | -- | 11,335.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,846.43 | -- | -830.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,020.59 | -- | -29,292.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,884.55 | -- | -7,060.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,856.65 | -- | 68,808.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,210.89 | -- | 83,210.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,645.76 | -- | -14,402.19 | -- | |
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