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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,481.44 | 216,674.76 | 138,111.23 | 54,040.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,195.25 | 1,239.27 | 1,102.25 | 5.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.64 | 3,468.48 | 7,748.65 | 6,839.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,151.76 | 233,882.09 | 156,431.17 | 65,354.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,129.33 | 194,118.25 | 142,135.80 | 80,596.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,491.64 | 14,782.60 | 9,945.74 | 5,678.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,315.16 | 9,325.68 | 6,033.68 | 2,661.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,170.76 | 22,646.49 | 13,541.28 | 8,264.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,295.03 | 222,677.72 | 163,085.22 | 94,111.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,856.73 | 11,204.37 | -6,654.05 | -28,756.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,946.28 | 3,946.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.02 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,304.36 | 7,304.36 | 2,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,252.35 | 11,251.67 | 2,500.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,524.46 | 2,415.22 | 1,721.90 | 521.37 | |
| 投资所支付的现金 | 12.35 | 12.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,536.81 | 2,427.57 | 1,721.90 | 521.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,715.54 | 8,824.10 | 778.90 | -521.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 37,000.00 | 22,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,265.83 | 969.07 | 581.65 | 268.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,265.83 | 37,969.07 | 22,581.65 | 11,268.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,734.17 | 10,030.93 | 15,418.35 | 6,731.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,306.43 | 30,059.40 | 9,543.21 | -22,546.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,833.96 | 74,833.96 | 74,833.96 | 74,833.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,140.39 | 104,893.36 | 84,377.17 | 52,287.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,665.74 | -- | 11,000.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,356.44 | -- | 212.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,648.62 | -- | 2,855.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.49 | -- | 2,729.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,558.03 | -- | 31.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,265.83 | -- | 581.65 | -- | |
| 投资损失 | -10,736.96 | -- | -3,946.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.05 | -- | 42.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.83 | -- | -18.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,603.60 | -- | 7,111.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,422.47 | -- | 6,022.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,696.56 | -- | -33,276.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,856.73 | -- | -6,654.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,140.39 | -- | 84,377.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,833.96 | -- | 74,833.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,306.43 | -- | 9,543.21 | -- | |
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