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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,049.03 | 284,763.56 | 199,543.35 | 103,567.48 | |
| 收到的税费返还 | 291.09 | 165.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.53 | 5,339.86 | 6,466.36 | 2,335.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,546.33 | 304,577.20 | 215,512.53 | 110,765.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,900.18 | 254,685.99 | 185,257.40 | 98,194.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,980.98 | 18,222.18 | 12,352.93 | 6,602.22 | |
| 支付的各项税费 | 15,993.95 | 11,194.73 | 7,250.79 | 3,238.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,565.62 | 24,924.95 | 16,560.51 | 10,996.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,632.93 | 324,957.90 | 223,130.42 | 105,006.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,086.60 | -20,380.69 | -7,617.90 | 5,759.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,453.00 | 3,453.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.27 | 5.72 | 5.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,464.27 | 3,458.72 | 5.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,068.19 | 2,493.20 | 1,851.87 | 439.67 | |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,738.95 | 12,093.20 | 11,451.87 | 10,039.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,274.68 | -8,634.48 | -11,446.71 | -10,039.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,333.34 | 3,333.34 | 2,850.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,333.34 | 3,333.34 | 2,850.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 39,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,333.34 | 42,333.34 | 25,850.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,860.99 | 9,434.67 | 413.87 | 164.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,860.99 | 22,434.67 | 11,413.87 | 5,164.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -527.65 | 19,898.67 | 14,436.13 | 6,835.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,888.93 | -9,116.50 | -4,628.47 | 2,555.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,722.89 | 91,722.89 | 91,722.89 | 91,722.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,833.96 | 82,606.39 | 87,094.42 | 94,278.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,002.13 | -- | 8,763.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,387.43 | -- | 58.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,921.49 | -- | 3,028.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.56 | -- | 606.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,516.88 | -- | 1,760.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 40.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,163.67 | -- | 413.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,453.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.44 | -- | -24.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.31 | -- | 43.98 | -- | |
| 存货的减少 | 371.95 | -- | 7,808.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,545.54 | -- | -3,939.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,470.70 | -- | -26,178.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,086.60 | -- | -7,617.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,833.96 | -- | 87,094.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,722.89 | -- | 91,722.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,888.93 | -- | -4,628.47 | -- | |
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