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| *ST中润(000506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,904.69 | 64,507.04 | 47,118.96 | 16,487.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,400.30 | 46,592.93 | 18,461.40 | 12,947.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,304.99 | 111,099.97 | 65,580.37 | 29,434.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,644.57 | 44,834.16 | 30,430.40 | 17,439.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,499.36 | 2,707.01 | 1,902.69 | 869.59 | |
| 支付的各项税费 | 21,423.85 | 21,153.64 | 16,225.28 | 6,424.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,639.06 | 15,718.19 | 4,562.30 | 5,799.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,206.83 | 84,413.00 | 53,120.67 | 30,532.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,098.16 | 26,686.97 | 12,459.70 | -1,098.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 6,903.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,919.18 | 6,904.31 | 6,904.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,919.18 | 6,904.31 | 6,904.31 | 6,903.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,072.34 | 379.54 | 375.03 | 3,148.75 | |
| 投资所支付的现金 | 14,699.31 | 8,025.86 | 8,025.86 | 2,541.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,771.66 | 8,405.40 | 8,400.90 | 5,689.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,147.53 | -1,501.09 | -1,496.59 | 1,213.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 19,500.00 | 5,720.00 | 6,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 19,500.00 | 5,720.00 | 6,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,492.37 | 46,409.70 | 21,613.21 | 11,464.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,973.81 | 6,534.19 | 4,519.14 | 2,195.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,466.18 | 52,943.90 | 26,132.35 | 13,659.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,966.18 | -33,443.90 | -20,412.35 | -6,779.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,720.50 | -8,258.02 | -9,449.23 | -6,664.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,838.47 | 17,838.47 | 17,838.47 | 17,828.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,117.97 | 9,580.45 | 8,389.24 | 11,164.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,822.06 | -- | 5,930.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,917.55 | -- | 49.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,616.53 | -- | 1,227.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.30 | -- | 190.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,129.37 | -- | 51.36 | -- | |
| 投资损失 | -26,830.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.54 | -- | 497.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.50 | -- | -6,147.64 | -- | |
| 存货的减少 | -8,247.25 | -- | 22,033.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79,417.35 | -- | 11,402.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,088.37 | -- | -22,775.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -558.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,098.16 | -- | 12,459.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,117.97 | -- | 8,389.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,838.47 | -- | 17,838.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,720.50 | -- | -9,449.23 | -- | |
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