中润资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中润资源(000506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,347.8051,794.0938,095.1420,967.83
收到的税费返还2,512.15711.20241.69--
收到的其他与经营活动有关的现金2,361.542,311.021,337.02421.03
经营活动现金流入小计73,221.4954,816.3139,673.8521,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金36,330.7233,970.2725,516.9312,276.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,466.467,801.535,608.412,720.88
支付的各项税费4,500.512,905.402,022.561,311.97
支付的其他与经营活动有关的现金7,600.848,027.162,968.18861.01
经营活动现金流出小计59,898.5452,704.3636,116.0817,169.99
经营活动产生的现金流量净额13,322.952,111.953,557.764,218.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,657.461,541.20----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,682.661,541.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,289.083,498.301,604.371,040.34
投资所支付的现金1,473.39------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,762.473,498.301,604.371,040.34
投资活动产生的现金流量净额-8,079.81-1,957.10-1,604.37-1,040.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,200.009,200.009,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,200.009,200.009,200.00--
偿还债务支付的现金10,686.5610,356.1010,021.62464.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,523.992,666.741,517.93912.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,210.5513,022.8311,539.551,376.75
筹资活动产生的现金流量净额-5,010.55-3,822.83-2,339.55-1,376.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.06-18.69441.08-35.88
五、现金及现金等价物净增加额-216.47-3,686.6754.931,765.91
加:期初现金及现金等价物余额9,462.739,462.739,462.739,462.73
六、期末现金及现金等价物余额9,246.265,776.069,517.6711,228.65
附注
净利润-48,576.10---4,608.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,808.97--1,586.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,972.83--5,991.00--
无形资产摊销1,458.16--788.77--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.05------
固定资产报废损失29.86--1.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,402.40--3,702.35--
投资损失-1,073.23---443.94--
递延所得税资产减少188.08---580.94--
递延所得税负债增加-63.87---49.19--
存货的减少-18,141.18---10,250.83--
经营性应收项目的减少-701.49--2,749.91--
经营性应付项目的增加18,778.55--5,282.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,411.13--
经营活动产生现金流量净额13,322.95--3,557.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,246.26--9,517.67--
现金的期初余额9,462.73--9,462.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-216.47--54.93--
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