| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,347.80 | 51,794.09 | 38,095.14 | 20,967.83 |
| 收到的税费返还 | 2,512.15 | 711.20 | 241.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,361.54 | 2,311.02 | 1,337.02 | 421.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,221.49 | 54,816.31 | 39,673.85 | 21,388.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,330.72 | 33,970.27 | 25,516.93 | 12,276.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,466.46 | 7,801.53 | 5,608.41 | 2,720.88 |
| 支付的各项税费 | 4,500.51 | 2,905.40 | 2,022.56 | 1,311.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.84 | 8,027.16 | 2,968.18 | 861.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,898.54 | 52,704.36 | 36,116.08 | 17,169.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,322.95 | 2,111.95 | 3,557.76 | 4,218.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,657.46 | 1,541.20 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,682.66 | 1,541.20 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,289.08 | 3,498.30 | 1,604.37 | 1,040.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,473.39 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,762.47 | 3,498.30 | 1,604.37 | 1,040.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,079.81 | -1,957.10 | -1,604.37 | -1,040.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,686.56 | 10,356.10 | 10,021.62 | 464.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,523.99 | 2,666.74 | 1,517.93 | 912.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,210.55 | 13,022.83 | 11,539.55 | 1,376.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,010.55 | -3,822.83 | -2,339.55 | -1,376.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.06 | -18.69 | 441.08 | -35.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -216.47 | -3,686.67 | 54.93 | 1,765.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,462.73 | 9,462.73 | 9,462.73 | 9,462.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,246.26 | 5,776.06 | 9,517.67 | 11,228.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -48,576.10 | -- | -4,608.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,808.97 | -- | 1,586.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,972.83 | -- | 5,991.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,458.16 | -- | 788.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 29.86 | -- | 1.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,402.40 | -- | 3,702.35 | -- |
| 投资损失 | -1,073.23 | -- | -443.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 188.08 | -- | -580.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -63.87 | -- | -49.19 | -- |
| 存货的减少 | -18,141.18 | -- | -10,250.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -701.49 | -- | 2,749.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,778.55 | -- | 5,282.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,411.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,322.95 | -- | 3,557.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,246.26 | -- | 9,517.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,462.73 | -- | 9,462.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -216.47 | -- | 54.93 | -- |
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