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| *ST中润(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,353.98 | 19,239.88 | 11,721.49 | 6,222.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,805.53 | 1,517.65 | 1,303.28 | 661.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,295.04 | 1,359.35 | 944.32 | 613.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,454.56 | 22,116.87 | 13,969.08 | 7,497.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,113.12 | 14,751.49 | 9,098.48 | 3,249.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,941.27 | 9,043.20 | 6,257.50 | 3,125.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,321.56 | 1,029.57 | 695.58 | 287.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,730.06 | 6,749.86 | 6,196.87 | 4,960.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,106.01 | 31,574.12 | 22,248.43 | 11,622.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,651.46 | -9,457.25 | -8,279.35 | -4,124.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 21,208.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,208.66 | -- | 21,208.66 | 21,600.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,523.78 | 14,523.78 | 14,523.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,732.48 | 35,732.44 | 35,732.44 | 21,600.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,506.40 | 2,094.59 | 1,917.67 | 1,641.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506.40 | 2,094.59 | 1,917.67 | 1,641.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,226.07 | 33,637.85 | 33,814.77 | 19,958.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,853.17 | 6,564.84 | 6,286.18 | 17,031.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,853.17 | 35,664.84 | 35,386.18 | 46,131.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,700.00 | 34,710.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,500.71 | 3,881.20 | 3,220.41 | 2,506.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,485.08 | 21,485.86 | 21,055.98 | 16,261.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,685.79 | 60,077.06 | 57,976.39 | 52,467.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,832.62 | -24,412.23 | -22,590.21 | -6,336.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.59 | 9.28 | 2.86 | -4.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 0.59 | -222.35 | 2,948.07 | 9,493.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425.29 | 425.29 | 425.29 | 425.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425.88 | 202.94 | 3,373.36 | 9,918.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,284.41 | -- | 22,726.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -249.58 | -- | -527.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,798.42 | -- | 4,972.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.31 | -- | 408.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -266.58 | -- | -263.57 | -- | |
| 投资损失 | -41,331.10 | -- | -31,348.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -422.55 | -- | -74.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.31 | -- | -14.16 | -- | |
| 存货的减少 | -529.94 | -- | -1,148.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,472.29 | -- | -2,512.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,264.05 | -- | -4,202.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 288.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,651.46 | -- | -8,279.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 425.88 | -- | 3,373.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 425.29 | -- | 425.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 0.59 | -- | 2,948.07 | -- | |
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