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| *ST中润(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,979.06 | 38,519.83 | 27,835.70 | 15,603.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,406.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,881.80 | 21,760.96 | 15,692.77 | 8,735.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,267.79 | 60,280.79 | 43,528.47 | 24,339.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,720.64 | 43,980.84 | 33,252.34 | 12,365.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,001.64 | 4,685.29 | 3,453.46 | 3,122.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,868.61 | 3,800.11 | 3,100.09 | 969.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,587.00 | 21,507.41 | 12,328.01 | 10,461.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,177.88 | 73,973.66 | 52,133.90 | 26,917.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,910.10 | -13,692.87 | -8,605.43 | -2,578.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 96.36 | 96.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,700.33 | 13,340.00 | 5,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,705.17 | 13,436.36 | 5,896.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,147.75 | 8,299.85 | 8,127.58 | 3,326.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,147.75 | 8,299.85 | 8,127.58 | 3,326.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,557.41 | 5,136.52 | -2,231.22 | -3,326.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,900.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,505.09 | 4,500.00 | 2,900.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,540.96 | 329.28 | 329.28 | 146.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,219.42 | 3,273.31 | 688.31 | 215.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,760.38 | 3,602.58 | 1,017.59 | 361.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,255.29 | 897.42 | 1,882.41 | 838.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,371.68 | -7,658.93 | -8,954.23 | -5,067.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,346.89 | 13,796.31 | 13,796.31 | 13,796.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975.22 | 6,137.38 | 4,842.08 | 8,728.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,006.52 | -- | -14,868.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,582.83 | -- | 4,135.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,438.46 | -- | 1,374.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,464.13 | -- | 650.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.48 | -- | -49.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,147.21 | -- | 406.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.76 | -- | -454.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.12 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -21,390.00 | -- | -8,525.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,301.02 | -- | 7,178.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,257.54 | -- | 1,548.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 145.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,910.10 | -- | -8,605.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,975.22 | -- | 4,842.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,346.89 | -- | 13,796.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,371.68 | -- | -8,954.23 | -- | |
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