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| 中润资源(000506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,322.44 | 40,029.67 | 23,106.12 | 7,846.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,123.67 | 1,177.94 | 1,051.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,187.52 | 14,248.59 | 6,243.05 | 6,061.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,633.63 | 55,456.21 | 30,401.14 | 13,907.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,056.65 | 21,814.48 | 12,842.81 | 7,168.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,972.21 | 9,164.59 | 6,109.72 | 3,267.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,303.87 | 2,991.13 | 2,637.80 | 479.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,228.73 | 9,355.37 | 7,336.19 | 720.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,561.47 | 43,325.56 | 28,926.52 | 11,636.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,072.17 | 12,130.65 | 1,474.62 | 2,270.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.01 | 11.71 | 11.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,512.01 | 11.71 | 11.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,980.24 | 9,797.63 | 9,297.37 | 5,213.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,980.24 | 9,797.63 | 9,297.37 | 5,213.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,468.23 | -9,785.92 | -9,285.66 | -5,213.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,848.12 | 44,842.83 | 44,842.83 | 5,194.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,901.93 | 44,842.83 | 44,842.83 | 5,194.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,036.47 | 33,837.19 | 33,837.19 | 3,022.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,269.05 | 2,027.39 | 1,347.50 | 545.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,305.52 | 43,864.59 | 35,184.70 | 3,568.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,403.59 | 978.25 | 9,658.13 | 1,626.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.93 | -34.99 | -30.83 | 3.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,168.41 | 3,287.98 | 1,816.27 | -1,312.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,297.56 | 5,297.56 | 5,297.56 | 5,297.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,465.97 | 8,585.54 | 7,113.82 | 3,984.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,541.60 | -- | -14,556.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,479.85 | -- | 4,122.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,841.08 | -- | 3,472.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,928.88 | -- | 574.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 302.39 | -- | 207.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,156.66 | -- | 1,287.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,513.30 | -- | -484.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.09 | -- | 321.62 | -- | |
| 存货的减少 | 26,640.93 | -- | 9,807.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -642.35 | -- | -12,516.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,685.44 | -- | 9,238.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,072.17 | -- | 1,474.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,465.97 | -- | 7,113.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,297.56 | -- | 5,297.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,168.41 | -- | 1,816.27 | -- | |
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