| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,686.94 | 67,729.57 | 43,462.19 | 22,162.81 |
| 收到的税费返还 | 1,140.08 | -- | 2,188.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,287.08 | 63,607.83 | 8,779.49 | 18,336.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,114.11 | 131,337.40 | 54,430.28 | 40,499.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,606.33 | 46,233.45 | 36,489.76 | 26,463.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,958.82 | 12,049.63 | 5,802.55 | 2,807.58 |
| 支付的各项税费 | 10,248.92 | 5,682.55 | 3,698.46 | 782.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,436.83 | 75,615.81 | 14,244.34 | 7,180.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,250.90 | 139,581.44 | 60,235.12 | 37,234.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,136.79 | -8,244.04 | -5,804.83 | 3,264.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000.00 | 12,400.00 | 11,400.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 12,400.00 | 11,400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,321.57 | 8,557.72 | 2,986.11 | 1,308.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.00 | -- | 48,910.14 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,786.57 | 8,557.72 | 51,896.24 | 1,308.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,213.43 | 3,842.28 | -40,496.24 | -1,308.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,715.44 | 14,816.94 | 13,567.07 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,715.44 | 14,816.94 | 63,567.07 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 204.39 | 129.24 | 107.72 | 194.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.86 | 467.31 | 314.77 | 81.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,314.25 | 596.55 | 3,422.48 | 276.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,401.19 | 14,220.39 | 60,144.59 | -276.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.82 | -206.35 | 340.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,258.00 | 9,612.29 | 14,183.73 | 1,680.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,975.22 | 2,975.22 | 2,975.22 | 2,975.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,233.22 | 12,587.51 | 17,158.95 | 4,655.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 580.79 | -- | -1,158.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,553.72 | -- | 704.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,450.24 | -- | 2,611.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,540.94 | -- | 754.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,626.61 | -- | 302.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,690.61 | -- | -688.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 653.57 | -- | 4.49 | -- |
| 存货的减少 | 44,656.33 | -- | -7,644.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -115,004.16 | -- | -10,397.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 42,844.79 | -- | 9,705.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 465.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,136.79 | -- | -5,804.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,233.22 | -- | 17,158.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,975.22 | -- | 2,975.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,258.00 | -- | 14,183.73 | -- |
每日必读
发行与分配