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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,319.99 | 16,651.40 | 10,511.34 | 7,129.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 593.28 | 678.77 | 338.04 | 214.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,913.27 | 17,330.17 | 10,849.39 | 7,344.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,101.04 | 3,784.45 | 2,360.17 | 2,067.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,667.99 | 3,373.18 | 2,645.13 | 1,438.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,513.87 | 2,106.40 | 1,528.32 | 451.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.59 | 2,317.11 | 1,158.05 | 549.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,809.48 | 11,581.14 | 7,691.67 | 4,507.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,103.79 | 5,749.03 | 3,157.72 | 2,837.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.15 | 201.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.70 | 209.20 | 197.34 | 197.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.02 | 2.56 | 0.69 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 673.87 | 412.91 | 198.03 | 197.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.84 | 1,152.00 | 716.88 | 688.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701.84 | 1,152.00 | 716.88 | 688.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027.97 | -739.08 | -518.85 | -490.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 12,200.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,991.72 | 5,671.92 | 2,797.16 | 1,202.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 869.26 | 869.26 | 820.74 | 820.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,649.96 | 20,040.00 | 20,040.00 | 3.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,841.68 | 37,911.92 | 32,837.16 | 1,205.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,341.68 | -17,911.92 | -17,837.16 | -1,205.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,265.88 | -12,901.97 | -15,198.29 | 1,140.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,227.49 | 33,227.49 | 33,227.49 | 33,227.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,961.61 | 20,325.52 | 18,029.20 | 34,368.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,963.31 | -- | 1,498.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.28 | -- | 12.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,233.69 | -- | 1,129.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,903.92 | -- | 951.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.63 | -- | 149.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 266.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,244.04 | -- | 1,207.12 | -- | |
| 投资损失 | -302.16 | -- | -177.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.37 | -- | -13.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -69.17 | -- | 733.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,046.91 | -- | -1,037.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,777.37 | -- | -1,298.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,103.79 | -- | 3,157.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,961.61 | -- | 18,029.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,227.49 | -- | 33,227.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,265.88 | -- | -15,198.29 | -- | |
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