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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,923.03 | 96,911.29 | 80,867.81 | 64,794.51 | 35,973.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,120.12 | 0.66 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.66 | 678.78 | 2,991.91 | 758.11 | 1,427.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,944.70 | 99,710.18 | 83,860.38 | 65,552.61 | 37,400.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,674.23 | 33,794.26 | 25,785.49 | 16,520.71 | 9,681.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,163.39 | 8,841.68 | 5,910.40 | 4,132.61 | 2,496.46 |
| 支付的各项税费 | 2,733.21 | 15,292.98 | 8,969.19 | 6,862.19 | 2,540.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.86 | 3,962.01 | 2,567.32 | 1,362.34 | 1,084.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,670.69 | 61,890.94 | 43,232.39 | 28,877.85 | 15,802.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,725.99 | 37,819.25 | 40,627.99 | 36,674.76 | 21,597.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.31 | 0.51 | -- | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,506.31 | 0.51 | -- | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.65 | 749.68 | 423.89 | 486.33 | 162.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 366.65 | 749.68 | 423.89 | 486.33 | 162.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366.65 | 756.63 | -423.38 | -486.33 | -162.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 36,100.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.07 | 2,509.65 | 2,032.59 | 1,909.29 | 493.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.36 | 1,141.58 | 364.07 | 242.71 | 112.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247.43 | 39,751.23 | 23,246.65 | 23,002.00 | 2,605.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.43 | -24,751.23 | -8,246.65 | -8,002.00 | -2,605.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,340.07 | 13,824.65 | 31,957.96 | 28,186.43 | 18,829.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,889.70 | 63,065.05 | 63,105.10 | 63,105.10 | 63,105.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,549.63 | 76,889.70 | 95,063.06 | 91,291.53 | 81,934.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,870.47 | -- | 3,687.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 884.97 | -- | -48.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,813.24 | -- | 1,385.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,423.90 | -- | 711.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,833.26 | -- | 949.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,002.52 | -- | 231.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 244.65 | -- | 48.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,426.26 | -- | -3,009.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,540.61 | -- | -3,645.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,871.71 | -- | 35,930.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,819.25 | -- | 36,674.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,889.70 | -- | 91,291.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,065.05 | -- | 63,105.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,824.65 | -- | 28,186.43 | -- |
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