湖南投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湖南投资(000548) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,053.8751,232.6821,383.7443,649.5130,232.72
收到的税费返还2,908.502,908.50--1,916.95--
收到的其他与经营活动有关的现金1,480.982,705.992,357.275,538.291,940.97
经营活动现金流入小计87,443.3656,847.1723,741.0151,104.7532,173.69
购买商品、接受劳务支付的现金43,550.5133,427.1322,203.1373,529.6058,915.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,378.234,402.422,418.658,311.565,731.44
支付的各项税费6,935.204,957.741,748.475,057.474,406.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,053.641,520.21756.013,770.462,368.93
经营活动现金流出小计58,917.5744,307.5027,126.2690,669.0971,422.53
经营活动产生的现金流量净额28,525.7812,539.67-3,385.25-39,564.34-39,248.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------570.66
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.44110.44--112.5588.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计110.44110.44--112.55658.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,505.421,979.101,733.022,683.183,692.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,505.421,979.101,733.022,683.183,692.51
投资活动产生的现金流量净额-2,394.98-1,868.66-1,733.02-2,570.64-3,033.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.0015,000.0057,500.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0015,000.0015,000.0057,500.0055,000.00
偿还债务支付的现金31,650.0020,650.00--15,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,437.39245.58743.471,785.022,397.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金994.07872.71638.14476.75630.00
筹资活动现金流出小计34,081.4621,768.291,381.6117,261.7813,027.80
筹资活动产生的现金流量净额-19,081.46-6,768.2913,618.3940,238.2241,972.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,049.343,902.728,500.12-1,896.75-310.31
加:期初现金及现金等价物余额39,350.1939,350.1939,350.1941,246.9441,246.94
六、期末现金及现金等价物余额46,399.5343,252.9147,850.3139,350.1940,936.63
附注
净利润--1,198.79--5,188.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---78.66---1,368.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,374.16--2,744.41--
无形资产摊销--911.95--1,823.90--
长期待摊费用摊销--557.62--1,089.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.92---94.13--
固定资产报废损失------4.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--351.20--1,154.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少--4.94---90.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23,165.58---49,085.92--
经营性应收项目的减少--3,495.25--3,399.53--
经营性应付项目的增加--27,448.02---5,113.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,539.67---39,564.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,252.91--39,350.19--
现金的期初余额--39,350.19--41,246.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,902.72---1,896.75--
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