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湖南投资(000548) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,111.43 | 19,426.96 | 9,315.42 | 3,217.86 | |
收到的税费返还 | 1,085.98 | 1,093.25 | 1,092.76 | 1,088.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.31 | 2,861.70 | 650.66 | 394.98 | |
经营活动现金流入小计 | 32,012.73 | 23,381.91 | 11,058.85 | 4,701.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,324.89 | 26,025.00 | 18,311.34 | 11,414.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,346.51 | 5,387.91 | 3,955.51 | 2,573.72 | |
支付的各项税费 | 4,142.55 | 3,376.76 | 2,866.35 | 1,769.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.37 | 3,049.09 | 1,257.40 | 796.49 | |
经营活动现金流出小计 | 44,145.33 | 37,838.76 | 26,390.60 | 16,553.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,132.60 | -14,456.85 | -15,331.75 | -11,852.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,423.26 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 7.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,899.43 | 8,313.43 | 1,353.98 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,330.49 | 8,320.84 | 1,353.98 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,326.58 | 3,645.99 | 2,249.86 | 19.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,326.58 | 3,645.99 | 2,249.86 | 19.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,003.91 | 4,674.85 | -895.88 | -19.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.94 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 106.94 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,893.06 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,764.38 | -9,782.01 | -16,227.63 | -11,872.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,482.56 | 34,482.56 | 34,482.56 | 34,482.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,246.94 | 24,700.56 | 18,254.93 | 22,610.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,362.14 | -- | 4,975.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 148.88 | -- | 201.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.55 | -- | 772.39 | -- | |
无形资产摊销 | 1,823.90 | -- | 1,427.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,133.18 | -- | 582.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.67 | -- | -5.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 125.06 | -- | -363.80 | -- | |
投资损失 | -5,611.25 | -- | -5,286.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.15 | -- | 2.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,970.41 | -- | 2,431.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,876.72 | -- | -6,145.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,243.05 | -- | -30,165.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 16,242.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,132.60 | -- | -15,331.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,246.94 | -- | 18,254.93 | -- | |
现金的期初余额 | 34,482.56 | -- | 34,482.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,764.38 | -- | -16,227.63 | -- |
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