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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,535.14 | 26,431.36 | 9,701.42 | 4,579.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,730.56 | 27,862.72 | 22,946.61 | 22,385.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,265.69 | 54,294.08 | 32,648.03 | 26,964.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,105.52 | 16,017.63 | 9,685.08 | 4,037.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,124.07 | 6,513.72 | 3,638.80 | 2,305.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,360.62 | 6,195.13 | 3,425.21 | 1,508.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.32 | 1,495.67 | 550.59 | 782.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,767.54 | 30,222.14 | 17,299.68 | 8,633.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,498.16 | 24,071.94 | 15,348.35 | 18,330.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 620.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.63 | 0.97 | 1.01 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 613.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 626.59 | 620.97 | 101.01 | 100.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,102.68 | 109.38 | 71.14 | 1,921.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,102.68 | 109.38 | 71.14 | 1,921.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,476.09 | 511.59 | 29.87 | -1,821.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.93 | 2,499.38 | 2.19 | 0.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,599.93 | 2,499.38 | 2.19 | 0.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,499.93 | -2,499.38 | -2.19 | -0.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,522.10 | 22,084.15 | 15,376.04 | 16,508.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,009.73 | 33,009.73 | 33,009.73 | 33,009.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,531.83 | 55,093.89 | 48,385.77 | 49,518.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,207.69 | -- | 12,096.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.68 | -- | 959.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,105.46 | -- | 94.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,827.80 | -- | 913.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,447.03 | -- | 670.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.43 | -- | -74.32 | -- | |
| 投资损失 | 358.85 | -- | 118.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,513.78 | -- | 22,330.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,351.30 | -- | -6,441.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,704.25 | -- | -39,105.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 23,784.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,498.16 | -- | 15,348.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,531.83 | -- | 48,385.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,009.73 | -- | 33,009.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,522.10 | -- | 15,376.04 | -- | |
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