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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,649.51 | 30,232.72 | 18,351.50 | 8,944.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,916.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,538.29 | 1,940.97 | 1,964.16 | 589.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,104.75 | 32,173.69 | 20,315.65 | 9,533.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,529.60 | 58,915.47 | 47,768.14 | 38,023.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,311.56 | 5,731.44 | 4,381.39 | 2,398.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,057.47 | 4,406.69 | 2,784.01 | 1,523.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.46 | 2,368.93 | 1,759.65 | 628.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,669.09 | 71,422.53 | 56,693.20 | 42,574.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,564.34 | -39,248.84 | -36,377.55 | -33,040.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 570.66 | 570.66 | 570.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.55 | 88.18 | 96.60 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112.55 | 658.85 | 667.27 | 570.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,683.18 | 3,692.51 | 2,462.30 | 2,925.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,683.18 | 3,692.51 | 2,462.30 | 2,925.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,570.64 | -3,033.67 | -1,795.04 | -2,354.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,500.00 | 55,000.00 | 32,500.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,500.00 | 55,000.00 | 32,500.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.02 | 2,397.80 | 1,871.62 | 389.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476.75 | 630.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,261.78 | 13,027.80 | 11,871.62 | 389.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,238.22 | 41,972.20 | 20,628.38 | 19,610.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,896.75 | -310.31 | -17,544.20 | -15,784.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,246.94 | 41,246.94 | 41,246.94 | 41,246.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,350.19 | 40,936.63 | 23,702.74 | 25,461.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,188.83 | -- | 3,023.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,368.85 | -- | -354.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,744.41 | -- | 1,788.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,823.90 | -- | 911.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,089.07 | -- | 543.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.13 | -- | -91.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.39 | -- | 696.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.45 | -- | -94.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,085.92 | -- | -34,695.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,399.53 | -- | 1,684.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,113.03 | -- | -10,078.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,564.34 | -- | -36,377.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,350.19 | -- | 23,702.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,246.94 | -- | 41,246.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,896.75 | -- | -17,544.20 | -- | |
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