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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,718.95 | 517,582.12 | 345,498.49 | 172,136.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,429.16 | 8,052.91 | 6,538.76 | 242.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 696,148.10 | 525,635.03 | 352,037.25 | 172,378.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,843.26 | 477,141.10 | 325,058.41 | 160,751.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,943.92 | 18,948.35 | 12,098.94 | 6,439.80 | |
| 支付的各项税费 | 12,393.24 | 7,622.30 | 4,894.29 | 1,305.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,451.13 | 4,226.74 | 3,176.00 | 1,771.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,631.55 | 507,938.49 | 345,227.64 | 170,267.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,516.56 | 17,696.54 | 6,809.61 | 2,111.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,127.12 | 11,183.31 | 11,106.89 | 11,060.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.48 | 388.26 | 387.05 | 43.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 691.38 | 251.74 | 561.03 | 400.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,426.97 | 11,823.31 | 12,054.98 | 11,504.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,718.03 | 72,272.47 | 42,226.50 | 16,706.72 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 597.23 | 1,268.04 | 397.48 | 151.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,765.26 | 73,990.51 | 43,073.98 | 17,307.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,338.29 | -62,167.21 | -31,019.01 | -5,803.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,000.00 | 103,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,000.00 | 103,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,100.00 | 87,700.00 | 57,700.00 | 54,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,973.42 | 12,293.31 | 4,703.00 | 2,342.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 46.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,873.42 | 100,039.71 | 62,403.00 | 56,542.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,126.58 | 2,960.29 | -6,403.00 | -542.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,695.15 | -41,510.38 | -30,612.40 | -4,234.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,975.16 | 54,975.16 | 54,975.16 | 54,975.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,280.00 | 13,464.78 | 24,362.75 | 50,740.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,535.86 | -- | 4,365.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -252.15 | -- | 161.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,958.62 | -- | 9,426.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.78 | -- | 244.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -389.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -533.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,053.45 | -- | 7,378.66 | -- | |
| 投资损失 | -23,869.79 | -- | -13,662.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,921.22 | -- | -2,652.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,623.84 | -- | 2,157.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,234.87 | -- | -1,057.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,067.75 | -- | 665.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,516.56 | -- | 6,809.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,280.00 | -- | 24,362.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,975.16 | -- | 54,975.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,695.15 | -- | -30,612.40 | -- | |
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