智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,957.9749,990.7631,896.8912,143.64
收到的税费返还2,733.672,228.251,113.73377.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,668.773,107.052,593.64436.93
经营活动现金流入小计77,360.4155,326.0635,604.2612,958.46
购买商品、接受劳务支付的现金57,691.5340,208.3726,176.9811,616.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,803.897,308.664,867.202,472.15
支付的各项税费2,180.921,693.881,266.01667.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,391.696,438.844,305.892,251.50
经营活动现金流出小计78,068.0455,649.7636,616.0817,007.29
经营活动产生的现金流量净额-707.62-323.70-1,011.82-4,048.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金484.02484.02205.00205.00
取得投资收益所收到的现金5.225.225.225.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.68247.53243.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计743.92736.77453.50210.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,171.57977.84492.56163.36
投资所支付的现金350.00350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,521.571,327.84842.56163.36
投资活动产生的现金流量净额-1,777.65-591.08-389.0646.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,672.4122,736.1317,785.134,850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34,901.661,800.001,800.001,800.00
筹资活动现金流入小计75,574.0624,536.1319,585.136,650.00
偿还债务支付的现金58,887.8317,148.2312,053.631,108.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,205.241,495.801,292.79705.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,265.055,336.525,336.521,834.02
筹资活动现金流出小计72,358.1223,980.5618,682.943,648.24
筹资活动产生的现金流量净额3,215.94555.57902.193,001.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---19.80-15.03-2.02
五、现金及现金等价物净增加额730.67-379.00-513.72-1,002.23
加:期初现金及现金等价物余额9,530.909,530.909,530.909,530.90
六、期末现金及现金等价物余额10,261.579,151.909,017.188,528.68
附注
净利润-11,164.18---2,760.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,613.70--268.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,180.56--990.45--
无形资产摊销367.83--183.91--
长期待摊费用摊销38.90--19.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112.53--0.12--
固定资产报废损失313.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,013.20--1,347.69--
投资损失-5.08---5.22--
递延所得税资产减少370.29---17.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少221.77---557.76--
经营性应收项目的减少-7,352.58--1,328.35--
经营性应付项目的增加6,581.62---2,115.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----306.48--
经营活动产生现金流量净额-707.62---1,011.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,261.579,151.909,017.188,528.68
现金的期初余额9,530.909,530.909,530.909,530.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额730.67-379.00-513.72-1,002.23
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