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智度股份(000676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,957.97 | 49,990.76 | 31,896.89 | 12,143.64 | |
收到的税费返还 | 2,733.67 | 2,228.25 | 1,113.73 | 377.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.77 | 3,107.05 | 2,593.64 | 436.93 | |
经营活动现金流入小计 | 77,360.41 | 55,326.06 | 35,604.26 | 12,958.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,691.53 | 40,208.37 | 26,176.98 | 11,616.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,803.89 | 7,308.66 | 4,867.20 | 2,472.15 | |
支付的各项税费 | 2,180.92 | 1,693.88 | 1,266.01 | 667.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,391.69 | 6,438.84 | 4,305.89 | 2,251.50 | |
经营活动现金流出小计 | 78,068.04 | 55,649.76 | 36,616.08 | 17,007.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -707.62 | -323.70 | -1,011.82 | -4,048.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 484.02 | 484.02 | 205.00 | 205.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.68 | 247.53 | 243.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 743.92 | 736.77 | 453.50 | 210.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,171.57 | 977.84 | 492.56 | 163.36 | |
投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,521.57 | 1,327.84 | 842.56 | 163.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,777.65 | -591.08 | -389.06 | 46.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,672.41 | 22,736.13 | 17,785.13 | 4,850.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,901.66 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,574.06 | 24,536.13 | 19,585.13 | 6,650.00 | |
偿还债务支付的现金 | 58,887.83 | 17,148.23 | 12,053.63 | 1,108.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,205.24 | 1,495.80 | 1,292.79 | 705.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,265.05 | 5,336.52 | 5,336.52 | 1,834.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,358.12 | 23,980.56 | 18,682.94 | 3,648.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,215.94 | 555.57 | 902.19 | 3,001.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -19.80 | -15.03 | -2.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 730.67 | -379.00 | -513.72 | -1,002.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,530.90 | 9,530.90 | 9,530.90 | 9,530.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,261.57 | 9,151.90 | 9,017.18 | 8,528.68 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,164.18 | -- | -2,760.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,613.70 | -- | 268.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,180.56 | -- | 990.45 | -- | |
无形资产摊销 | 367.83 | -- | 183.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.90 | -- | 19.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.53 | -- | 0.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 313.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,013.20 | -- | 1,347.69 | -- | |
投资损失 | -5.08 | -- | -5.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 370.29 | -- | -17.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 221.77 | -- | -557.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,352.58 | -- | 1,328.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,581.62 | -- | -2,115.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 306.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -707.62 | -- | -1,011.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,261.57 | 9,151.90 | 9,017.18 | 8,528.68 | |
现金的期初余额 | 9,530.90 | 9,530.90 | 9,530.90 | 9,530.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 730.67 | -379.00 | -513.72 | -1,002.23 |
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