智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,597.521,124,461.60780,148.57493,523.48239,649.78
收到的税费返还9.4122.556.450.030.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,885.7926,852.9422,880.8415,752.568,117.39
经营活动现金流入小计328,765.601,152,520.26803,662.95509,550.26247,890.10
购买商品、接受劳务支付的现金297,892.351,018,372.95693,096.95440,176.83212,706.93
支付给职工以及为职工支付的现金10,818.4352,701.4240,645.2130,821.958,960.08
支付的各项税费2,046.799,828.308,583.127,807.862,750.25
支付的其他与经营活动有关的现金14,392.0143,874.1937,796.6926,096.6013,352.55
经营活动现金流出小计333,570.981,139,592.18803,178.01524,729.60246,179.07
经营活动产生的现金流量净额-4,805.3812,928.09484.94-15,179.351,711.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,330.001,330.00------
取得投资收益所收到的现金1,851.604,497.823,732.252,656.931,991.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,659.3513.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87,759.16355,457.83286,960.95147,801.8459,500.00
投资活动现金流入小计92,600.11361,298.85290,693.20150,458.7761,491.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.131,367.94867.57820.16253.52
投资所支付的现金10.0067,940.6832,890.2631,640.26350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金106,995.12372,617.12329,147.88170,259.6673,500.00
投资活动现金流出小计107,125.25441,925.74362,905.71202,720.0874,103.52
投资活动产生的现金流量净额-14,525.15-80,626.89-72,212.51-52,261.31-12,612.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.0029,293.0229,154.1329,261.9329,261.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31.09------
取得借款收到的现金35,000.0037,003.1317,500.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,200.003,200.002,241.024,957.26
筹资活动现金流入小计35,250.0069,496.1549,854.1336,502.9534,219.19
偿还债务支付的现金--31,617.1831,198.1818,198.183,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金779.194,236.353,990.58872.22457.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40.5240.52----
支付其他与筹资活动有关的现金470.003,760.11----1,622.98
筹资活动现金流出小计1,249.1939,613.6535,188.7619,070.405,950.39
筹资活动产生的现金流量净额34,000.8129,882.5014,665.3717,432.5528,268.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响490.07679.32292.68-688.76-940.69
五、现金及现金等价物净增加额15,160.36-37,136.98-56,769.53-50,696.8716,427.12
加:期初现金及现金等价物余额73,019.46106,325.27106,325.27106,325.27106,325.27
六、期末现金及现金等价物余额88,179.8269,188.2949,555.7555,628.40122,752.39
附注
净利润--60,710.76--32,605.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,886.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--331.14--171.02--
无形资产摊销--5,423.92--2,923.27--
长期待摊费用摊销--1,216.15--371.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.68------
固定资产报废损失--6.79------
公允价值变动损失---20,422.31---1,880.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,524.94--1,431.27--
投资损失---4,032.02---1,705.21--
递延所得税资产减少---1,993.04--885.59--
递延所得税负债增加--4,432.70--52.94--
存货的减少---44.07---65.74--
经营性应收项目的减少---105,008.67---67,096.40--
经营性应付项目的增加--47,801.89--14,240.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,896.65------
经营活动产生现金流量净额--12,928.09---15,179.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,188.29--56,048.40--
现金的期初余额--106,325.27--106,745.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,136.98---50,696.87--
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