报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,461.68 | 23,949.22 | 15,706.37 | 6,673.89 |
收到的税费返还 | 1,893.99 | 1,187.36 | 807.08 | 416.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,355.84 | 3,820.69 | 923.91 | 300.18 |
经营活动现金流入小计 | 50,711.51 | 28,957.27 | 17,437.36 | 7,390.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,990.88 | 17,298.68 | 9,109.68 | 5,056.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,133.04 | 6,302.53 | 4,130.02 | 2,128.63 |
支付的各项税费 | 1,907.83 | 1,419.93 | 1,178.45 | 420.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,698.51 | 7,086.38 | 4,343.09 | 2,236.30 |
经营活动现金流出小计 | 43,730.26 | 32,107.52 | 18,761.24 | 9,842.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,981.24 | -3,150.25 | -1,323.88 | -2,451.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 23,510.00 | 18,350.00 | 10,950.00 | 2,460.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.75 | 18.39 | 9.48 | 1.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,532.71 | 18,368.39 | 10,959.48 | 2,461.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 724.88 | 693.95 | 467.01 | 90.52 |
投资所支付的现金 | 23,510.00 | 19,110.10 | 11,750.10 | 2,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,234.88 | 19,804.05 | 12,217.11 | 2,550.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -702.17 | -1,435.65 | -1,257.63 | -88.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,790.00 | 31,790.00 | 19,770.00 | 9,610.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.36 | 180.79 | 135.54 | 1,260.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,274.36 | 31,970.79 | 19,905.54 | 10,870.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,678.18 | 30,268.18 | 21,750.00 | 12,320.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,072.88 | 1,566.54 | 1,030.16 | 499.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,528.09 | 2,287.28 | 284.04 | 54.76 |
筹资活动现金流出小计 | 50,279.16 | 34,122.00 | 23,064.20 | 12,874.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,004.80 | -2,151.21 | -3,158.66 | -2,004.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.65 | 56.32 | 60.13 | 1.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,640.08 | -6,680.80 | -5,680.04 | -4,542.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,537.57 | 14,537.57 | 14,537.57 | 14,730.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,897.49 | 7,856.77 | 8,857.53 | 10,187.72 |
附注 |
净利润 | -8,215.93 | -- | -2,079.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,648.82 | -- | 339.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,842.06 | -- | 824.30 | -- |
无形资产摊销 | 169.95 | -- | 80.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.77 | -- | 0.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.89 | -- | 11.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,063.24 | -- | 1,012.22 | -- |
投资损失 | -22.75 | -- | -9.48 | -- |
递延所得税资产减少 | 307.64 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,095.36 | -- | 478.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,148.83 | -- | -432.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,415.00 | -- | -1,551.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -288.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,981.24 | -- | -1,323.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,897.49 | -- | 8,857.53 | -- |
现金的期初余额 | 14,537.57 | -- | 14,537.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,640.08 | -- | -5,680.04 | -- |