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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,609.65 | 948,842.49 | 637,502.02 | 323,597.52 | |
| 收到的税费返还 | 91.34 | 90.25 | 9.40 | 9.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,412.47 | 30,145.55 | 25,510.02 | 4,885.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,190,282.87 | 983,626.49 | 664,721.83 | 328,765.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,971.29 | 866,203.80 | 577,750.96 | 297,892.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,138.77 | 46,064.57 | 32,873.48 | 10,818.43 | |
| 支付的各项税费 | 7,308.15 | 5,969.85 | 4,775.57 | 2,046.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,367.88 | 52,555.79 | 36,625.35 | 14,392.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,212,393.38 | 995,016.72 | 668,865.83 | 333,570.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,110.51 | -11,390.22 | -4,144.01 | -4,805.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,164.63 | 1,460.49 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,171.07 | 3,139.03 | 2,578.13 | 1,851.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,663.61 | 1,660.66 | 1,660.13 | 1,659.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,675.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 233,257.75 | 225,888.62 | 215,138.83 | 87,759.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,932.45 | 232,148.80 | 220,707.09 | 92,600.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,009.39 | 334.58 | 201.21 | 120.13 | |
| 投资所支付的现金 | 25,219.64 | 165.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,948.14 | 186,993.14 | 163,754.42 | 106,995.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,186.98 | 187,492.72 | 163,965.62 | 107,125.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,745.47 | 44,656.07 | 56,741.47 | -14,525.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,669.37 | 996.99 | 250.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,334.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,269.37 | 55,996.99 | 35,250.00 | 35,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,018.18 | 22,518.18 | 10,018.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,519.44 | 5,626.85 | 1,738.48 | 779.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,899.92 | 470.29 | 470.29 | 470.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,437.55 | 28,615.32 | 12,226.95 | 1,249.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,831.82 | 27,381.67 | 23,023.05 | 34,000.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,476.52 | -2,228.51 | 553.32 | 490.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,990.26 | 58,419.01 | 76,173.83 | 15,160.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,188.29 | 69,188.29 | 69,188.29 | 73,019.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,178.54 | 127,607.30 | 145,362.12 | 88,179.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -294,381.21 | -- | -11,402.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229,323.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 278.82 | -- | 136.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,301.52 | -- | 2,690.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.62 | -- | 137.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,657.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,012.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,962.06 | -- | 12,608.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,171.23 | -- | 3,055.10 | -- | |
| 投资损失 | 14,554.09 | -- | -1,567.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,166.04 | -- | 1,014.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,875.49 | -- | -3,336.00 | -- | |
| 存货的减少 | -93.91 | -- | -12.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,172.47 | -- | -33,582.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,245.53 | -- | 19,979.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,953.72 | -- | 4,147.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,110.51 | -- | -4,144.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,178.54 | -- | 145,362.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,188.29 | -- | 69,188.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,990.26 | -- | 76,173.83 | -- | |
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