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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,492.68 | 447,701.50 | 313,238.55 | 129,690.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.12 | -- | 1.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,068.38 | 27,846.72 | 23,495.17 | 6,876.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,696.07 | 475,550.34 | 336,733.71 | 136,568.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,029.03 | 447,754.73 | 314,225.71 | 125,625.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,050.77 | 11,159.40 | 6,245.96 | 3,229.73 | |
| 支付的各项税费 | 10,410.58 | 6,545.72 | 5,140.86 | 2,301.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,053.35 | 33,712.20 | 26,811.81 | 16,935.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 650,808.43 | 499,172.05 | 352,424.35 | 148,092.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,112.36 | -23,621.71 | -15,690.63 | -11,523.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,917.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.12 | 17.61 | 15.95 | 12.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 946,490.43 | 796,019.84 | 618,840.06 | 259,082.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 951,425.85 | 796,037.45 | 618,856.02 | 259,095.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,544.94 | 3,045.89 | 2,819.05 | 363.50 | |
| 投资所支付的现金 | 33,793.62 | 31,751.37 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 886,389.00 | 710,439.00 | 446,189.00 | 273,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 924,727.56 | 745,236.26 | 456,208.05 | 280,962.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,698.29 | 50,801.19 | 162,647.96 | -21,866.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,496.17 | 35,545.76 | 28,645.76 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,252.00 | 56,600.00 | 3,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,748.17 | 92,145.76 | 32,545.76 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,378.40 | 9,010.78 | 3,000.00 | 3,063.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,498.11 | 351.72 | 68.77 | 10.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,468.36 | 46,247.60 | 46,246.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,344.88 | 55,610.11 | 49,315.09 | 3,073.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,596.71 | 36,535.65 | -16,769.33 | 1,926.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773.14 | -311.06 | -192.72 | -22.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,216.08 | 63,404.07 | 129,995.28 | -31,486.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,248.32 | 51,248.32 | 51,248.32 | 51,248.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,464.40 | 114,652.39 | 181,243.61 | 19,762.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,847.55 | -- | 21,894.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,433.67 | -- | 332.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.61 | -- | 130.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,400.71 | -- | 3,376.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,208.82 | -- | 16,688.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.58 | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,087.71 | -- | 922.35 | -- | |
| 投资损失 | -6,408.27 | -- | -3,390.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,282.39 | -- | -228.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,681.19 | -- | -253.67 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,500.06 | -- | -62,695.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,523.91 | -- | 7,534.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,112.36 | -- | -15,690.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,464.40 | -- | 181,243.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,248.32 | -- | 51,248.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,216.08 | -- | 129,995.28 | -- | |
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