智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,492.68447,701.50313,238.55129,690.34
收到的税费返还--2.12--1.46
收到的其他与经营活动有关的现金24,068.3827,846.7223,495.176,876.81
经营活动现金流入小计649,696.07475,550.34336,733.71136,568.60
购买商品、接受劳务支付的现金584,029.03447,754.73314,225.71125,625.16
支付给职工以及为职工支付的现金19,050.7711,159.406,245.963,229.73
支付的各项税费10,410.586,545.725,140.862,301.57
支付的其他与经营活动有关的现金31,053.3533,712.2026,811.8116,935.86
经营活动现金流出小计650,808.43499,172.05352,424.35148,092.32
经营活动产生的现金流量净额-1,112.36-23,621.71-15,690.63-11,523.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,917.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1217.6115.9512.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金946,490.43796,019.84618,840.06259,082.61
投资活动现金流入小计951,425.85796,037.45618,856.02259,095.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,544.943,045.892,819.05363.50
投资所支付的现金33,793.6231,751.377,200.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金886,389.00710,439.00446,189.00273,399.00
投资活动现金流出小计924,727.56745,236.26456,208.05280,962.50
投资活动产生的现金流量净额26,698.2950,801.19162,647.96-21,866.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,496.1735,545.7628,645.765,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金69,252.0056,600.003,900.00--
筹资活动现金流入小计104,748.1792,145.7632,545.765,000.00
偿还债务支付的现金17,378.409,010.783,000.003,063.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,498.11351.7268.7710.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金109,468.3646,247.6046,246.32--
筹资活动现金流出小计128,344.8855,610.1149,315.093,073.37
筹资活动产生的现金流量净额-23,596.7136,535.65-16,769.331,926.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-773.14-311.06-192.72-22.01
五、现金及现金等价物净增加额1,216.0863,404.07129,995.28-31,486.01
加:期初现金及现金等价物余额51,248.3251,248.3251,248.3251,248.32
六、期末现金及现金等价物余额52,464.40114,652.39181,243.6119,762.31
附注
净利润52,847.55--21,894.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,433.67--332.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧262.61--130.11--
无形资产摊销6,400.71--3,376.73--
长期待摊费用摊销16,208.82--16,688.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.58---1.80--
固定资产报废损失1.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,087.71--922.35--
投资损失-6,408.27---3,390.00--
递延所得税资产减少-3,282.39---228.08--
递延所得税负债增加-4,681.19---253.67--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-112,500.06---62,695.54--
经营性应付项目的增加46,523.91--7,534.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,112.36---15,690.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,464.40--181,243.61--
现金的期初余额51,248.32--51,248.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,216.08--129,995.28--
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