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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,798.11 | 39,271.19 | 29,605.99 | 20,258.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,843.57 | 2,268.41 | 1,164.64 | 766.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.37 | 7,815.67 | 4,208.60 | 1,345.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,205.04 | 49,355.27 | 34,979.23 | 22,370.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,338.41 | 27,801.56 | 18,786.32 | 6,617.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,067.49 | 7,176.39 | 4,678.12 | 2,340.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,876.96 | 1,650.43 | 1,234.88 | 344.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,327.04 | 5,498.03 | 3,774.73 | 2,345.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,609.90 | 42,126.41 | 28,474.06 | 11,648.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 595.14 | 7,228.85 | 6,505.17 | 10,722.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.99 | 32.80 | 31.53 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,440.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,562.42 | 32.80 | 31.53 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,665.10 | 4,545.72 | 4,160.83 | 1,194.74 | |
| 投资所支付的现金 | 380.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,045.10 | 4,685.72 | 4,160.83 | 1,194.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,482.69 | -4,652.92 | -4,129.30 | -1,192.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,979.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 5,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,979.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 5,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,733.32 | 24,233.32 | 24,233.32 | 8,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.83 | 1,793.60 | 1,146.53 | 533.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,284.48 | 26,026.92 | 25,379.85 | 8,853.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,305.48 | -1,206.92 | -559.85 | -2,933.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.28 | 37.94 | 38.27 | -18.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,189.75 | 1,406.95 | 1,854.28 | 6,578.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,875.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,685.25 | 12,281.95 | 12,729.28 | 17,453.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,353.34 | -- | -2,538.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,942.66 | -- | 1,211.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,218.73 | -- | 856.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.09 | -- | 163.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.84 | -- | 5.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.17 | -- | 9.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,563.92 | -- | 1,150.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,703.17 | -- | 36.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,176.67 | -- | 2,086.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,097.44 | -- | 2,374.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,149.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 595.14 | -- | 6,505.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,685.25 | -- | 12,729.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,875.00 | -- | 10,875.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,189.75 | -- | 1,854.28 | -- | |
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