智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,798.1139,271.1929,605.9920,258.38
收到的税费返还2,843.572,268.411,164.64766.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,563.377,815.674,208.601,345.85
经营活动现金流入小计55,205.0449,355.2734,979.2322,370.72
购买商品、接受劳务支付的现金34,338.4127,801.5618,786.326,617.71
支付给职工以及为职工支付的现金10,067.497,176.394,678.122,340.34
支付的各项税费2,876.961,650.431,234.88344.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,327.045,498.033,774.732,345.54
经营活动现金流出小计54,609.9042,126.4128,474.0611,648.00
经营活动产生的现金流量净额595.147,228.856,505.1710,722.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.9932.8031.532.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,440.43------
投资活动现金流入小计3,562.4232.8031.532.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,665.104,545.724,160.831,194.74
投资所支付的现金380.00140.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,045.104,685.724,160.831,194.74
投资活动产生的现金流量净额-1,482.69-4,652.92-4,129.30-1,192.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,979.0024,820.0024,820.005,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计51,979.0024,820.0024,820.005,920.00
偿还债务支付的现金48,733.3224,233.3224,233.328,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.831,793.601,146.53533.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,050.34------
筹资活动现金流出小计54,284.4826,026.9225,379.858,853.67
筹资活动产生的现金流量净额-2,305.48-1,206.92-559.85-2,933.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.2837.9438.27-18.17
五、现金及现金等价物净增加额-3,189.751,406.951,854.286,578.84
加:期初现金及现金等价物余额10,875.0010,875.0010,875.0010,875.00
六、期末现金及现金等价物余额7,685.2512,281.9512,729.2817,453.84
附注
净利润-15,353.34---2,538.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,942.66--1,211.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,218.73--856.66--
无形资产摊销329.09--163.19--
长期待摊费用摊销0.84--5.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失308.17--9.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,563.92--1,150.01--
投资损失--------
递延所得税资产减少-197.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,703.17--36.33--
经营性应收项目的减少2,176.67--2,086.61--
经营性应付项目的增加-2,097.44--2,374.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,149.95--
经营活动产生现金流量净额595.14--6,505.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,685.25--12,729.28--
现金的期初余额10,875.00--10,875.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,189.75--1,854.28--
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