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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,693.99 | 113,036.68 | 56,957.92 | 21,394.15 | |
| 收到的税费返还 | 231.60 | 231.60 | 231.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,668.25 | 61,440.84 | 39,625.34 | 32,338.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,593.84 | 174,709.12 | 96,814.86 | 53,733.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,327.64 | 46,034.00 | 15,938.31 | 14,069.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.84 | 5,108.07 | 3,288.21 | 1,800.54 | |
| 支付的各项税费 | 44,340.56 | 26,351.16 | 18,722.34 | 9,878.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,081.06 | 74,967.74 | 62,313.36 | 19,772.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,968.10 | 152,460.98 | 100,262.22 | 45,521.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,625.75 | 22,248.15 | -3,447.36 | 8,211.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 27.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.47 | 332.39 | -- | 555.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,301.61 | 5.91 | 5.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -968.14 | 338.31 | 33.26 | 555.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,040.88 | 24,041.10 | 17,979.88 | 15,651.96 | |
| 投资所支付的现金 | 14,487.99 | 12,037.99 | 12,036.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.68 | -1.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,527.18 | 36,077.41 | 30,015.88 | 15,651.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,495.32 | -35,739.10 | -29,982.62 | -15,096.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,715.00 | 1,715.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715.00 | 1,715.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 62,900.00 | 44,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,715.00 | 64,615.00 | 44,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,760.50 | 71,198.00 | 47,698.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,923.21 | 8,373.80 | 5,276.32 | 2,692.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 641.45 | 641.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,720.00 | 1,440.00 | 960.00 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,403.71 | 81,011.80 | 53,934.32 | 10,172.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,688.71 | -16,396.80 | -9,934.32 | -2,172.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,559.98 | -29,887.75 | -43,364.30 | -9,057.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,877.92 | 70,570.40 | 70,570.40 | 89,670.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,317.94 | 40,682.65 | 27,206.10 | 80,613.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,218.67 | -- | 4,914.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -578.40 | -- | -1,122.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,925.08 | -- | 9,658.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.36 | -- | 84.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.95 | -- | 74.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,520.19 | -- | 3,644.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,611.04 | -- | -2,715.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.65 | -- | 439.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,915.82 | -- | 4,674.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,141.78 | -- | 19,148.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,499.76 | -- | -44,411.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,053.97 | -- | 2,162.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,625.75 | -- | -3,447.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,317.94 | 40,682.65 | 27,206.10 | 80,613.15 | |
| 现金的期初余额 | 71,877.92 | 70,570.40 | 70,570.40 | 89,670.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,559.98 | -29,887.75 | -43,364.30 | -9,057.25 | |
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