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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,518.27 | 500,054.46 | 306,336.72 | 127,833.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,309.04 | 2,232.97 | 1,163.09 | 956.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,152.15 | 12,779.67 | 9,997.96 | 1,926.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 668,979.46 | 515,067.10 | 317,497.77 | 130,716.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,931.91 | 244,602.60 | 132,779.55 | 62,061.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,035.47 | 39,472.03 | 19,140.81 | 10,598.73 | |
| 支付的各项税费 | 81,012.50 | 64,495.29 | 45,533.04 | 25,952.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,838.83 | 41,605.75 | 26,953.10 | 13,717.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,818.71 | 390,175.66 | 224,406.50 | 112,330.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,160.75 | 124,891.44 | 93,091.27 | 18,386.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,027.97 | 3,892.19 | 1,892.19 | 1,045.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.91 | 27.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.31 | 100.10 | 43.00 | 43.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,949.15 | 555.78 | 12.38 | 12.38 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,129.30 | 47,409.94 | 53,409.94 | 33,874.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,308.64 | 51,985.98 | 55,357.51 | 34,975.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,709.71 | 46,878.20 | 32,912.19 | 19,896.80 | |
| 投资所支付的现金 | 27,785.82 | 17,287.80 | 17,280.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,232.95 | 25,044.87 | 25,044.87 | 17,508.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,728.48 | 89,210.88 | 75,237.06 | 37,405.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,419.84 | -37,224.90 | -19,879.55 | -2,430.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 802.87 | 802.87 | 802.87 | 409.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 802.87 | 802.87 | 802.87 | 409.37 | |
| 取得借款收到的现金 | 417,021.77 | 302,335.76 | 174,562.76 | 49,262.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,522.20 | 183,775.34 | 71,879.59 | 15,365.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,346.84 | 486,913.97 | 247,245.22 | 65,037.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 439,090.00 | 353,734.89 | 238,304.80 | 40,692.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,682.74 | 23,230.64 | 15,222.34 | 5,194.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,347.99 | 126,093.09 | 77,733.29 | 42,547.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,120.73 | 503,058.62 | 331,260.43 | 88,434.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,773.89 | -16,144.65 | -84,015.21 | -23,396.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.39 | 16.61 | 15.81 | 15.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,993.41 | 71,538.49 | -10,787.67 | -7,424.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,433.41 | 148,433.41 | 148,433.41 | 148,433.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,426.82 | 219,971.90 | 137,645.73 | 141,008.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,294.35 | -- | 61,590.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,391.65 | -- | 531.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,231.70 | -- | 37,352.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,747.67 | -- | 2,343.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.00 | -- | 110.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.08 | -- | -10.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 671.91 | -- | 0.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,588.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,209.43 | -- | 15,384.88 | -- | |
| 投资损失 | -21,416.28 | -- | -9,301.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,390.52 | -- | 86.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,144.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,563.74 | -- | -5,137.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,164.53 | -- | 2,874.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,021.10 | -- | -12,733.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,300.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,160.75 | -- | 93,091.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,426.82 | -- | 137,645.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,433.41 | -- | 148,433.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,993.41 | -- | -10,787.67 | -- | |
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